- Lancement et pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
- Validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
- Validation et contrôle des règlements liés à la sphère RH
- Intégration des fichiers de paiement dans KYRIBA pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
- Initialisation des règlements manuels et étrangers sous KYRIBA : validation et traitement des demandes
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Chargé de Trésorerie
il y a 3 semaines
EY La Défense, FranceActeur majeur en France et à l'international dans le Conseil, l'Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collab ...
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Consultant AMOA Trésorerie F/H
il y a 3 semaines
KPMG La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller au ...
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auditeur & consultant manager corporate treasury services (f/h)
il y a 3 semaines
KPMG-France La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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auditeur & consultant experimente corporate treasury services (f/h)
il y a 3 semaines
KPMG-France La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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Consultant Expérimenté
il y a 2 semaines
EY La Défense, FranceEY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de la fonction finance. · Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d'EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance. · Pour cela, EY propose un larg ...
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Consultant Expérimenté Corporate Treasury Services
il y a 1 jour
KPMG La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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Manager Advisory Corporate Treasury Services
il y a 2 jours
KPMG-France La Défense, FranceVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller aut ...
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Consultant Expérimenté
il y a 3 semaines
EY La Défense, France OTHEREY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de l'économie. · Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d'EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance : mesurer l'efficacité et la création de ...
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Consultant AMOA Trésorerie F/H
il y a 3 semaines
KPMG-France La Défense, FranceVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller au ...
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Comptable Fournisseurs F/H
il y a 3 semaines
Orano Group Paris La Défense Cedex, France AlternanceDescription de la mission · Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions en tant que comptable fournisseur au sein du pôle comptabilité fournisseurs (22 personnes ...
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Comptable référent F/H
il y a 3 semaines
COMPTA GENERALE EPARGNE Paris La Défense Cedex, France Contrat à durée déterminéeDescription du poste · Métier · COMPTABILITE GLE - SPECIFIQUE - COMPTABLE REFERENT · Intitulé du poste · Comptable référent F/H - Détachement/CDD 11 mois · Contrat · Contrat à durée déterminée · Durée du contrat · 11 Mois · Finalité du poste · Vous avez envie d'un nouveau ...
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Alternance - Gestionnaire comptabilité et trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Groupama-fr Paris La Défense Cedex, France AlternanceDescription du poste · Intitulé du poste · Alternance - Gestionnaire comptabilité et trésorerie H/F · Description de la mission · Volet comptabilité technique · - Participer à la formalisation des contrôles du compte de résultat d'une des fililes de Groupama Assurances Mutuel ...
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Responsable administratif et financier F/H
il y a 3 semaines
KPMG La Défense, France CDIVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller au ...
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Consultant Expérimenté
il y a 3 semaines
EY La Défense, FranceEY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de la fonction finance. · Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d'EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance. · Pour cela, EY propose un larg ...
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technicien de comptabilite h/f
il y a 6 jours
Groupama-fr Paris La Défense Cedex, France CDD, CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4Description du poste · Intitulé du poste · TECHNICIEN DE COMPTABILITE H/F · Description de la mission · La Direction Finance et Risque de Gan Assurances recherche un(e) Technicien de Comptabilité Agences dans le cadre d'un CDD de 3 mois éventuellement renouvelable. · Vos mi ...
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Manager comptabilité trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Groupama-fr Paris La Défense Cedex, France CDI, CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5Description du poste · Intitulé du poste · Manager comptabilité trésorerie H/F · Description de la mission · Rejoignez la "Direction Finances et Risques" de Groupama Gan Vie (entité vie du Groupe Groupama) en qualité de Manager Comptabilité Trésorerie. · Vos missions seront no ...
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Responsable administratif et financier F/H
il y a 3 semaines
KPMG-France La Défense, FranceVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions ? · Comme nos collaborateurs, faites le choix d'une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d'exceller au ...
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Consultant Expérimenté
il y a 2 semaines
EY La Défense, FranceEY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de la fonction finance. · Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d'EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance. · Pour cela, EY propose un larg ...
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Comptable général
il y a 2 semaines
Fed Group La Défense, France À temps pleinVous êtes Comptable expérimenté et vous souhaitez vous engager dans une entreprise innovante au service de l'environnement ? · Alors, je vous invite à postuler sans tarder, votre siège vous attend déjà · Je suis Hodaya Engramer, consultante en recrutement chez Fed Finance, et j ...
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Consultant Expérimenté
il y a 3 semaines
EY La Défense, FranceEY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de l'économie. · Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d'EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction finance : mesurer l'efficacité et la création de ...
Comptable trésorerie F/H - Paris La Défense Cedex, France - Orano Group
Description
Description de la mission
Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions au sein du pôle trésorerie seront les suivantes :
1. Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
2. L'émission et le contrôle des décaissements
3. La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu'au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients
4. Suivi de la comptabilisation des achats de titres liés à la couverture des opérations de démantèlement
5. Suivi du Cash Pool des comptes bancaires et des comptes courants de chaque filiales en lien avec la DOFT
6. L'intégration des interfaces d'opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire
7. L'intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.
8. Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises
9. Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque
10. La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
11. Elaboration et communication aux directions financières de chaque filiale des prévisions de décaissements comptabilité tiers
12. Relation et interfaces internes et externes
Orano est ouvert à tous les talents et toutes les différences.
