- Gestion la position quotidienne de Trésorerie Groupe au niveau global
- Gestion de la Liquidité d'EssilorLuxottica
- Gestion des prévisions de trésorerie
- Initiation des virements d'équilibrage
- Intégration et réconciliation des mouvements bancaires
- Suivi et gestion des comptes courant/intragroupe du cashpooling
- Édition et mise à jour des reportings dédiés au cashpooling
- Responsable des comptes courants des banques internes du Groupe (saisie des opérations de pooling, suivi des opérations de couverture de change des filiales et gestion des paiements interco, calcul des intérêts du cashpooling, publication aux filiales et processus habituel de clôture).
- Assister le Responsable de la gestion de trésorerie dans la rationalisation du paysage bancaire du Groupe
- Participation à un projet de migration de TMS (outil de trésorerie) récemment lancé.
- Amélioration continue des processus actuels.
- Points de contact principaux avec les banques
- Autres départements de trésorerie du siège (Marchés Financiers / Reporting et Contrôle de Trésorerie / Systèmes de Trésorerie)
- Centres régionaux de trésorerie
- Département comptabilité d'EssilorLuxottica (centres de services partagés).
- Anglais à un niveau courant (contact quotidien, oral et écrit, avec plus de 600 filiales)
- Pack Office (Excel, niveau avancé)
- Compétences/Appétence solide(s) avec les systèmes informatiques / bases de données
- De bonnes compétences relationnelles
- Bien organisé(e) et fiable
- Proactivité et flexibilité
- Bonne gestion du stress
- Bonne communication avec les collègues et les tiers
- Management and reporting of the daily global Group cash position
- Short term cash forecasting process
- Internal transfers balancing (initiation des virements d'équilibrage)
- Integration and reconciliation of the bank movements
- Extension and management of the Cashpooling
- Follow-up and management of the cashpooling intercompany accounts
- Editing and updating dedicated cashpooling reportings
- Responsible for the intercompany accounts of the in-house bank (with affiliates (entries mirroring the pooling, hedging settlement and intranetting activities), interests computation, publication to the affiliates and usual closing process
- Assist the Head of Cash Management in rationalizing the banking landscape.
- Participation in a TMS migration project just launched
- Continuous improvement of the current processes.
- Primary point of contacts with banks
- Other HQ Treasury Departments (Financial Markets / Treasury Reporting & Control / Treasury Systems)
- Treasury Regional Hubs
- EssilorLuxottica accounting department (shared service centers).
- English: fluent (daily contact with 600 affiliates)
- Suite office (Excel pivot table)
- Demonstrated capabilities with IT systems and databases
- Soft skills: well organized and reliable hard working attitude, proactivity and flexibility control oriented can work under pressure good communication with colleagues and third parties
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Cash management
il y a 1 semaine
Bma Groupe Paris, FranceCash management – TMS - Trésorerie - Financement Directrice des ressources humaines au sein du Cabinet BM&A Consultant Cash management – TMS · Senior / Manager - Conseil en Trésorerie & Financement · Vous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acq ...
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Expert Cash Management
il y a 3 semaines
BRED Banque Populaire Paris, France CDIDescription de l'entreprise · Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance · La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International. · Elle pours ...
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MOA Cash Management
il y a 1 semaine
ACCELITE Paris, FranceDescriptif du poste · Vous interviendrez au sein d'une équipe en charge de maintenir et faire évoluer des applications dédiées aux Paiements / Gestion de Trésorerie pour prendre en charge : · Recueil des besoins · Analyse, études des impacts et des demandes d'évolution · Rédact ...
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Project manager Cash Management
il y a 4 jours
Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps pleinL'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...
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Cash management – TMS
il y a 5 jours
BM&A Paris, FranceConsultant Cash management – TMS · Senior / Manager - Conseil en Trésorerie & Financement · Vous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre une équipe Trésorerie et Financements bénéficiant de ...
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MOA Cash Management
il y a 5 jours
Talan Paris, France À temps pleinCompany Description · Le terrain de jeu n'est rien sans les joueurs... A vous de jouer · Talan est un groupe de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œu ...
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MOA Cash Management
il y a 1 semaine
ACCELITE Paris, France À temps pleinDans le cadre du développement de notre pôle Conseil et Maîtrise d'ouvrage, nous recherchons actuellement Plusieurs Consultant(e)s MOA Cash Management / Moyens de Paiement pour répondre aux besoins de nos clients et participer à la croissance de notre activité. · Poste et mission ...
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MOA Cash Management
il y a 1 semaine
Algofi Paris, France CDIDescriptif du poste · ALGOFI recherche pour un de ses clients grands comptes en banque d'investissement, un Business Analyst Cash Management (H/F), pour un projet de grande ampleur se voulant innovant en matière de paiements. · Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à ...
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Cash Management
il y a 1 semaine
Bel Suresnes, France CDIBel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit, ...
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Cash flow management
il y a 1 semaine
Bma Groupe Paris, FranceCash management – TMS - Trésorerie - Financement · Consultant Cash management – TMS · Senior / Manager - Conseil en Trésorerie & Financement · Vous avez une expertise en cash management et dans la mise en place de TMS, acquise en cabinet ou en entreprise, et souhaitez rejoindre ...
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Squad Lead Cash Management
il y a 1 semaine
Natixis SA Charenton-le-Pont, France CDI· Description de l'entreprise · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment bank ...
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MOA Cash Management
il y a 18 heures
Talan Paris, France À temps pleinCompany Description · Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002. · Nos 5000 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défi ...
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MOA Cash Management
il y a 1 semaine
Algofi Paris, FranceALGOFI recherche pour un de ses clients grands comptes en banque d'investissement, un Business Analyst Cash Management (H/F), pour un projet de grande ampleur se voulant innovant en matière de paiements. · Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à travailler dans un ou ...
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Cash Manager
il y a 4 jours
LR Technologies Groupe Paris, FranceVous serez en charge d'un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. · Vous serez le po ...
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Cash Manager
il y a 2 semaines
Levy Restaurants Paris, France**Le Cash Manager** est rattaché au service du Contrôle de Gestion, il est garant des flux financiers sur le site et de la bonne cohérence des systèmes d'informations. · Sa mission principale est **la gestion du cash sur événement** · - Gestion et préparation des événements · - V ...
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Cash Manager
il y a 1 jour
Ramsay Santé Paris, France**Paru Le**: Mardi 21 Mai 2024 · **Contrat**: CDI · **Secteur**: Administration / Gestion · **Établissement**: Siège Ramsay Santé · **Localisation**: Paris · **Expérience**: Débutant, 1-2 Ans · **CONTEXTE ET MISSION**: · **PROFIL**: · - Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 finance ...
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Corporate Sales Cash Management
il y a 4 semaines
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment ban ...
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Cash Manager
il y a 2 semaines
Primonial Holding Paris, FranceEn quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. · Immobilier collectif et résidenti ...
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Cash Manager
il y a 1 semaine
Les Compagnons du devoir Paris e, FranceLe cash manager prend en charge l'optimisation et la sécurisation des flux financiers de trésorerie de l'entreprise en fonction de la politique financière de l'Association et des réglementations financières, comptables et commerciales. · Il effectue la gestion de la politique de ...
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Cash Manager
il y a 1 mois
RAMSAY GENERALE DE SANTE Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trés ...
STAGE - Assistant Cash Manager (trésorerie) (H/F) - Charenton-le-Pont, France - EssilorLuxottica
![Default job background](https://contents.bebee.com/public/img/bg-user-ex-1.jpg)
Description
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes EssilorLuxottica, un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil. L'entreprise réunit l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, l'un dans les technologies avancées des verres et l'autre dans la fabrication artisanale de lunettes emblématiques, pour créer une entreprise verticalement intégrée qui est idéalement positionnée pour répondre à l'évolution des besoins visuels dans le monde et à la demande globale d'une industrie de la lunetterie en pleine croissance. Avec plus de employés dévoués dans 150 pays, au service de nos marques emblématiques, notre personnel est créatif, entreprenant et célébré pour ses perspectives uniques et son individualité. Engagés dans la vision, nous permettons aux gens de "voir plus et d'être plus" grâce à nos designs et technologies de verres innovants, à notre qualité exceptionnelle et à nos méthodes de traitement de pointe. Chaque jour, nous influençons la vie de millions de personnes en changeant leur façon de voir le monde.
Description du poste :
Au sein du département Trésorerie Générale d'EssilorLuxottica, vous rejoindrez l'équipe de gestion de trésorerie et serez directement rattaché(e) au Responsable de la gestion de la trésorerie.
Vos principales missions seront :
Gestion quotidienne de la trésorerie des entités gérées :
Extension et gestion du Cashpooling :
Suivi des flux financiers :
Divers sujets :
Principaux interlocuteurs :
Profil recherché :
Localisation : Charenton-le-Pont
Prise de poste : Juillet / Septembre 2024
ENGLISH VERSION BELOW :
Part of the Central Group Treasury of EssilorLuxottica, you will join the Cash Management Team and direct report to the Head of Cash Management.
You main missions will be :
Daily cash of the treasury managed entities
Financial flows monitoring
Various topics
MAIN INTERFACES
PROFILE