- Intégrer les relevés de compte, rapprochement manuel des holdings, équilibrage avec les filiales
- Suivi du prévisionnel Groupe à 45 jours avec les filiales
- Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires en lien avec la responsable Trésorerie, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques
- Réaliser les règlements intra-groupe et externes
- Participer à la clôture mensuelle avec la Direction Reporting et Consolidation
- Calcul du taux de refacturation intra-groupe
- Cadrage des comptes courants
- Calcul des intérêts des prêts/comptes courants
- Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales)
- Suivi des flux de banque en lien avec les financements groupe
- Contrôler des engagements contractuels (Opération de marché / Financements)
- Suivi des frais bancaires des holdings>
- Suivi des engagements et d'administrer les pouvoirs bancaires du Groupe
- Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance (KYC-FATCA-CRS)
- Gestion des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)
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Tresorier
il y a 1 semaine
Groupe Fed Lille, France À temps pleinVous êtes Tresorier et vous souhaitez vous orienter sur un nouveau challenge? · Vous avez une appétence pour le retail ? · Je recrute un Tresorier pour mon client orienté mode enfant · Vous êtes Tresorier et vous souhaitez vous orienter sur un nouveau challenge? · Vous avez un ...
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Stage trésorier
il y a 1 semaine
Crédit Mutuel Villeneuve-d'Ascq, FranceQui sommes-nous ? · Depuis plus de 40 ans, Cofidis Group crée, vend et gère une large gamme de services financiers pour les particuliers et les commerçants partenaires. Implanté dans 9 pays, Cofidis Group s'est forgé une identité ambitieuse alliant performance, confiance et pro ...
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Trésorier H/F
il y a 3 semaines
Page Personnel Lesquin, France CDILe poste de Trésorier H/F · Vos missions sont : · * Intégrer les relevés de compte, rapprochement manuel des holdings, équilibrage avec les filiales, · * Assurer le suivi du prévisionnel Groupe à 45 jours avec les filiales, · * Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés ...
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Trésorier H/F
il y a 2 semaines
PAGE PERSONNEL Lesquin, France CDI· Poste : Vos missions sont : · * Intégrer les relevés de compte, rapprochement manuel des holdings, équilibrage avec les filiales, · * Assurer le suivi du prévisionnel Groupe à 45 jours avec les filiales, · * Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du Groupe/700 co ...
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Trésorier H/F
il y a 3 semaines
PAGE PERSONNEL IDF Lesquin, France CDIFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...
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Trésorier H/F
il y a 1 semaine
MICHAEL PAGE ADVERTISING Lesquin, France CDIFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...
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Trésorier Groupe; Ref
il y a 3 semaines
Navalia Executive Search Villeneuve-d'Ascq, FranceQui recrute un Trésorier Groupe ? · Le cabinet Navalia Executive Search accompagne l'un de ses client, acteur majeur sur son domaine de la distribution spécialisée, dans le recrutement de son futur Trésorier Groupe. Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, l ...
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Trésorier H/F
il y a 3 semaines
Skills Lille LILLE, FranceVous serez en charge de : · Gérer les flux de recettes et dépenses · Optimiser la trésorerie · Etablir les prévisions de trésorerie ...
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Alternance - Trésorier F/H
il y a 2 semaines
AG2R LA MONDIALE Nord, France Contrat d'alternanceDescription du poste · Famille / Métier · GESTION D'ACTIFS - TRESORIER · Intitulé du poste · Alternance - Trésorier F/H · Type de contrat · Contrat d'alternance · Finalité du poste · Intervenir à toute les étapes de la gestion de trésorerie afin de maitriser les flux financ ...
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Trésorier Groupe
il y a 1 semaine
CRIT LILLE Tertiaire Roubaix, France CDI· A propos de l'entreprise : · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et ...
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Trésorier Confirmé
il y a 1 semaine
Jules Roubaix, France Fixed term contractChez Jules, nous nous engageons pour un[e] mo[n]de meilleur[e] et plus optimiste. · Notre ambition est d'inspirer les hommes à s'habiller mieux, jour après jour. · Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intégrez une équipe de 3 personnes. · A ce titre, vous avez pour mis ...
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Trésorier - Cash Manager F/H
il y a 1 semaine
Mobivia Villeneuve-d'Ascq, FranceMOBIVIA, QUI SOMMES-NOUS ? · Mobivia anime 11 Marques (Norauto, Midas, Carter-Cash, ATU...) et une vingtaine de start-ups. · Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité d'aujourd'hui et de demain : aux côtés des usagers depuis plus de 50 ans, les entreprises de Mobivia accompag ...
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Alternance - Trésorier F/H
il y a 2 semaines
AG2R Nord, France Contrat d'alternanceRéférence : Caractéristique du poste · Type de contrat : Contrat d'alternance · Pays / région / département : France, Hauts De France , NORD (59) · Ville : MONS EN BAROEUL Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c'est rejoindre un Groupe de plus de collaborateurs experts en épargne, retr ...
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Trésorier junior F/H
il y a 6 jours
HOLDER Marcq-en-Barœul, France Temps plein;CDIDescription du poste · Dans le cadre d'une création de poste, au sein de la Direction Administrative et financière, rattaché au responsable du service Trésorerie, vous participez à garantir la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe, à la maîtrise des flux, de l'outil de ...
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Trésorier H/F
il y a 3 semaines
PAGE PERSONNEL Lesquin, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Vos missions sont : · * Intégrer les relevés de compte, rapprochement manuel des holdings, équilibrage avec les filiales, · * Assurer le suivi du prévisionnel Groupe à 45 jours avec les filiales, · * Suivre les positions de trésorerie des 150 sociét ...
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Trésorier junior F/H
il y a 1 semaine
HOLDER Marcq-en-Barœul, France CDI, Temps pleinL'entreprise · Le Groupe HOLDER entreprend avec passion : concepts novateurs, produits de tradition, recettes exclusives... Depuis plus de 60 ans, Francis Holder insuffle audace et goût d'entreprendre au Groupe qu'il a fondé. · Véritable révélateur de passions, HOLDER SAS permet ...
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Assistant Trésorier en Alternance F/H
il y a 1 semaine
HOLDER Marcq-en-Barœul, France Temps plein;Alternance - 24 moisDescription du poste · Au sein d'une équipe de personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie ainsi qu'au Directeur de Trésorerie et Financement, vous participerez aux missions suivantes : · Aide à la gestion de trésorerie quotidienne · Intégrer les mouvements non rapp ...
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Assistant Trésorier en Alternance F/H
il y a 1 semaine
HOLDER Marcq-en-Barœul, France Apprentissage, Temps pleinL'entreprise · Le Groupe HOLDER entreprend avec passion : concepts novateurs, produits de tradition, recettes exclusives... Depuis plus de 60 ans, Francis Holder insuffle audace et goût d'entreprendre au Groupe qu'il a fondé. · C'est grâce à son esprit visionnaire que le Groupe, ...
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Trésorier H/F
il y a 3 semaines
Auchan Retail France CROIX, FranceVous avez envie de · - Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : Vous gérez la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du Groupe. Vous animez le process de prévision des flux de trésorerie et assurez la relation bancaire flux et cash management. Vous suivez et ...
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Trésorier / Cash Manager (H/F) - CDI
il y a 1 semaine
KIABI Lys-lez-Lannoy, France À temps pleinTrésorier / Cash Manager (H/F) - CDI · Temps complet · Type de Mission: CDI · Description de l'entreprise · Bienvenue dans une famille où vous pourrez exprimer vos passions autant que vos ambitions. Où vous pourrez faire valoir vos idées même si vous êtes le dernier arrivé. · N ...
Trésorier H/F - Lesquin, France - Page Personnel
![Page Personnel background](https://contents.bebee.com/companies/fr/page-personnel/background-RIY6a.png)
Description
Le poste de Trésorier H/F
Intégré au service de trésorerie et au sein d'une équipe de 12 personnes, voici vos missions :
Clôture et Budget
Relations bancaires
Gestion et update de l'outil de gestion (Kyriba) en vue d'amélioration continue
Le profil recherché
De formation en Finance - Comptabilité et/ou diplôme en Trésorerie ou Finance d'entreprise, vous avez une expérience en Trésorerie d'entreprise dans un environnement international.
Maîtrisez l'environnement du cash management, les enjeux de gestion de trésorerie d'un groupe international, les techniques financières.
Connaissance du logiciel KYRIBA et de Google Drive est indispensable.
Bon niveau d'Anglais apprécié.
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap
L'entreprise
Client reconnu cherche un Trésorier H/F en CDI.
Poste basé près de Lesquin
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