- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
- Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
- Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC...
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes
-
Comptable OPC
il y a 2 semaines
BNP Paribas Pantin, France permanentComptable de Fonds (OPC) – BP2S (CIB2S) - H/FAu quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que C ...
-
Comptable Opc
il y a 2 semaines
BNP Paribas PANTIN, FranceComptable de Fonds (OPC) - BP2S (CIB2S) - H/F · Au quotidien, ça donne quoi ? · Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable ...
-
Comptable OPC Mandats/FUND ACCOUNTANT
il y a 2 semaines
MANPOWER FRANCE Montrouge, France CDDActeur majeur du marché de l'emploi depuis plus de 65 ans, Manpower France regroupe aujourd'hui plus de 3 500 collaborateurs qui accompagnent chaque jour près de salariés intérimaires, au sein des entreprises clientes en France. Chaque année, près de recrutements directs en CDI e ...
-
comptable opc h/f
il y a 1 mois
ERGALIS PARIS, France À temps plein: · Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)Lieu : Paris 13CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 18 mois Rémunération : 32/36KVotre rôle :Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabi ...
-
Gestionnaire administratif
il y a 1 semaine
Crédit Mutuel Paris, France CDIQui sommes-nous ? · Site Internet : · Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable ...
-
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversif ...
-
Comptable H/F
il y a 3 semaines
PRO BTP Groupe Paris, France CDIContrat · CDI · Nous rejoindre · Dans le cadre d'un remplacement de collaborateur, nous recherchons pour notre entité PRO BTP Finance, un(e) Comptable H/F pour un poste en CDI basé à Paris 6e. · Au sein d'une équipe de 4 personnes vous assurez vos différentes missions en lien di ...
-
Alternance - Gestion du Risque de Marché et Quantitatif H/F
il y a 2 semaines
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT PARIS ER ARRONDISSEMENT, FranceQui sommes nous · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · - La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifié ...
-
Assistant Gestion à Impact
il y a 4 jours
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · ? La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Divers ...
-
Comptables mandats institutionnels H/F
il y a 2 semaines
FED FINANCE Paris, France CDD· Poste : Je suis Domitille d'Erceville, consultante en recrutement et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), un Comptable mandats institutionnels. · Intégré au sein de la direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, vous avez ...
-
Chargé(e) de reporting
il y a 1 semaine
GROUPE APICIL Paris, France À temps pleinEt si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ? · En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les prot ...
-
Gestionnaire de comptes Nostri titres senior H/F
il y a 1 jour
Hays France Paris, France CDINotre client est une banque privée internationale. C'est dans le cadre de leur développement qu'il recherche un Gestionnaire de comptes Nostri senior. Le poste est basé sur Paris. · L'équipe Nostri - Contrôle des correspondants bancaires et des dépositaires titres de la banque es ...
-
Assistant Risk Manager
il y a 1 semaine
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversif ...
-
APPRENTI(E) - Chargé suivi gestion financière H/F
il y a 4 jours
OCIRP - ORG COMMUN INSTITUTIONS DE RENTES PREVOYANCE Paris, France AlternanceEntreprise · L'OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, innove depuis près de 60 ans en collaborant avec ses membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant à faire face aux conséquences d'un décès ou de la perte d'autonomie. · Plus de six millions de garanties ...
-
Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 2 jours
Groupe Caisse des Dépôts Paris, France CDI/FonctionnaireL'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. · La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l' ...
-
Chargé/Chargée de conformité
il y a 2 semaines
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversif ...
-
Assistant Risk Manager
il y a 2 semaines
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT PARIS ER ARRONDISSEMENT, FranceQui sommes nous · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · - La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifié ...
-
Gestionnaire Middle Office Titres
il y a 5 jours
Milleis Banque Privée Paris, FranceNous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. · Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de l ...
-
comptable opcvm/fcpr
il y a 2 jours
BRED Banque Populaire Paris, France CDDDescription de l'entreprise · Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance · La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International. · Elle pours ...
-
Analyste Investissement Solidaire
il y a 3 semaines
Crédit Mutuel Paris, France CDIQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifi ...
Comptable OPC - Les Lilas, France - BNP Paribas
Description
Comptable de Fonds (OPC) - BP2S (CIB2S) - H/FAu quotidien, ça donne quoi ?
Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de :
La devise de l'équipe est : Garantir la qualité de service et les normes de production en assurant des contrôles pertinents (avant et après la valorisation des fonds) et contribuer à l'amélioration continue des activités.
Au travers d'une activité "vivante" au quotidien, l'équipe est amenée à travailler avec beaucoup d'équipes que ce soit en local ou en Inde et en Pologne.
Ce poste est basé à Pantin.
Vos perspectives d'évolution
Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office...) ou du groupe.
BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.
Les avantages à nous rejoindre :
Un package rémunération et avantages :
- Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)
- Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise ...
- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.
Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp
Êtes-vous notre prochain Comptable de Fonds pour BP2S?
Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.
Les étapes de recrutement :
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
Rejoignez-nous
