- Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en œuvre par les sociétés de gestion)
- Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,
- Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de parts inscrits au registre),
- Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,
- Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,
- Participe, en sa qualIté de Métier, aux comités Partenaires (Clients, Prestaires et Place),
- Participe à certains projets impactant l'activité.
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Contrôleur Dépositaire
il y a 2 jours
FED Finance Montrouge, France**Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Contrôleur dépositaire** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) au Responsable du contrôle dépositaire, vous vous assurez de la conformité réglementaire des documents juridiques d ...
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Controleur Depositaire
il y a 2 semaines
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Paris e, France**Qui sommes-nous ?** · Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. · Le CIC, holdi ...
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Contrôleur Dépositaire
il y a 2 semaines
ALB Conseil Paris e, FranceVous participerez à différents projets d'évolution ou de transformation auprès des métiers et/ou de la Direction des Systèmes d'Information d'une banque ou d'une institution financière. · Conformément aux tâches liées à la Fonction Dépositaire, vous assurerez principalement les t ...
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Contrôleur Dépositaire
il y a 1 semaine
FED Finance Montrouge, France**Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Contrôleur dépositaire** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) au Responsable du contrôle dépositaire, vous réalisez principalement les travaux de contrôles systématiques conform ...
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ContrÔleur(Euse) Dépositaire
il y a 6 jours
Caisse des Dépôts Paris, FranceL'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. · La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l' ...
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Contrôleur Dépositaire Expert(E)
il y a 3 semaines
Société Générale Securities Services Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous recherchez un poste qui vous permettra d'acquérir des compétences techniques sur le fonctionnement des marchés financiers, de la gestion d'actifs ou des titres et qui soit un tremplin vers l'univers des marchés financiers pour la suite de vot ...
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Contrôleur Dépositaire Vie Et Opc, Montrouge
il y a 3 jours
Adecco Montrouge, France**Votre mission**: · L'agence banque/ assurance de la Défense cherche un Contrôleur Dépositaire VIE et OPC pour son client. · Le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne. Le contrôle dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC ...
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Contrôleur(euse) Dépositaire F/H
il y a 3 semaines
Groupe Caisse des Dépôts Paris, FranceL'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AM ...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 3 semaines
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France À temps pleinMissions et activités principales · L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. · La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) r ...
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Gestionnaire Middle Office Junior
il y a 3 semaines
Progressis Paris, FranceIntitulé de poste- Work for Us- Type de contrat- CDD- Localisation- Paris- Salaire- 30, ,000- Date de création- 12/04/2024- Date d'expiration- 10/05/2024- Secteur d'activité- Banques & Organismes FinanciersAu sein d'une société de fonds d'investissement, vous travaillerez en binô ...
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Agent de Transfert
il y a 3 semaines
FED Finance Paris, France**Fed Finance - Finance de marché recherche pour un prestataire de service financier spécialisé une ou un: Agent de transfert - Private Equity (F/H).** · **Votre fonction**: · Au sein du département Private Equity, vous intégrez l'équipe Back-Office et avez la responsabilité d'un ...
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Charge de Controle Depositaire
il y a 3 semaines
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers de la direction financière d'une Banque ? Rejoignez-nous En tant que contrôleur dépositaire, vous serez amené à exprime ...
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Gestionnaire Ost
il y a 3 semaines
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...
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Contrôleur Financier Junior
il y a 3 semaines
Groupe Meeschaert Paris, France**Découvrez-nous**: · *** · Créé en 1935, le développement du groupe Meeschaert s'appuie sur trois activités principales : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d'Actifs. · Avec près de 200 collaborateurs Meeschaert met l'innovation, source de performance au service d ...
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Contrôleur Financier
il y a 2 semaines
FED Finance Paris, France**Je suis Marie-Laure, Consultante Executive chez Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche deux Contrôleurs Financiers pour l'un de mes clients dans le domaine du Private Equity basé à Paris.** · **Votre fonction**: ...
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Contrôleur Financier Fintech
il y a 2 semaines
DAVIGOLD Paris, France**Private Equity Contrôleur Financier** · **A propos de DAVIGOLD** · Notre objectif pour nos Talents : créer une entreprise à la fois humaine et ambitieuse, prônant l'entreprenariat, la tech, l'égalité des chances et la qualité de vie (voir Avantages ci-dessous). · **Description ...
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Ofi Invest Real Estate SAS
il y a 2 semaines
Ofi Invest Asset Management Paris, France**A propos d'Ofi Invest Real Estate SAS**: · Ofi Invest Real Estate SAS est une société d'Ofi Invest Real Estate, pôle immobilier du groupe Ofi Invest, 5ème groupe français de gestion d'actifs* et 4ème marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances, Aésio Mutuelle.. ...
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Expert Gestion D'actifs
il y a 2 semaines
AMF Paris, France**Informations générales**: · **Entité de rattachement **:L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, est le régulateur de la place financière française. Nos 500 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au b ...
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Contrôleur Financier Private Equity
il y a 2 semaines
FED Finance Paris e, France**Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de Private Equity, un(e) Contrôleur financier private equity (F/H).** · **Votre fonction**: · Directement rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, vous êtes en charge des opérations de financement oblig ...
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Analyste Flc
il y a 2 semaines
Adecco Paris e, France**Votre mission**: · L'agence Adecco Banque-Assurance recrute pour l'un de ses clients un Analyste FLC (H/F) · **Vos missions seront les suivantes**: · Au sein du Contrôle Dépositaire France, l'équipe DFS Analystes Fund Life Cycle (activité de Vie Sociale et Juridique des OPC) es ...
Contrôleur(euse) Dépositaire H/F - Paris, France - Groupe Caisse des Dépôts
Description
L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.
Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire.
La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.
Chiffres clés 2023:
Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d'euros.
A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire :
L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.
Professionnels du métier de Contrôleur(euse) Dépositaire H/F à Paris
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