Trésorier - (H/F) - Tain-l'Hermitage, France - Valrhona

Valrhona

Entreprise vérifiée

Tain-l'Hermitage, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Nous recherchons, pour notre site de Tain l'Hermitage, un(e) Trésorier - H/F

**Mission et principales responsabilités**:
Responsable de la gestion de trésorerie quotidienne de Valrhona SAS ainsi que les sociétés rattachées au périmètre FSP:

- Superviser et coordonner l'ouverture/clôture des comptes bancaires et l'administration de ces comptes et de leurs signataires bancaires
- Suivi et harmonisation des délégations bancaires au sein du périmètre FSP
- Coordonner la signature bancaire des paiements et la transmission en banque pour exécution.
- Etre l'interlocuteur privilégié avec les partenaires bancaires (suivi des frais bancaires)
- Assurer le suivi des positions de comptes courants dans le cadre du cash pooling avec le Groupe Savencia
- Conseil/support aux autres entités du périmètre FSP dans la gestion de leurs opérations quotidiennes de trésorerie.

Responsable de la gestion prévisionnelle de trésorerie:

- Coordonner la production des prévisions de trésorerie quotidiennes de Valrhona SAS et les sociétés FSP rattachées au service sur 3 mois glissants.

Administration des SI de trésorerie (All My banks, webbanking) et interfaces liées dans le périmètre FSP:

- Réalisation des paramétrages d'harmonisation, maintenance et sécurisation de l'outil en relation avec l'équipe trésorerie Corporate de Savencia.

Reporting mensuel : comptabilisation des écritures de clôture (gain/perte de change, écritures non intégrées automatiquement (impôts, charges sociales), comptabilisation des devises et couvertures de devises, intérêts comptes courants / rapprochement bancaire, gestion de la caisse.

Mise en place de procédures, amélioration continue du service afin de créer un pôle expertise, harmoniser et mutualiser les sociétés FSP.

Responsable de certains projets en fonction des évolutions et l'amélioration du service trésorerie (digitalisation finance avec PowerBi, automatisation des process et flux).

Aide à la préparation au reporting Free cash-flow et budget de trésorerie du périmètre FSP (préparation, aide à l'analyse, préparation des KPI).
**Profil**:
De formation BAC+3 minimum en finance/comptabilité

Expérience significative sur un poste similaire

Anglais (écrit, notion à l'oral)

**Savoir être**:
Sens des responsabilités

Autonomie

Esprit d'analyse

Réactivité

Gestion du stress

**Interfaces internes/externes**:

- Services trésoreries Corporate & filiales
- Banques
- Autres services (order to cash, procurement to pay, comptabilité, boutique, cité du chocolat, IT)

**Outils**:

- All My Banks (logiciel de trésorerie)
- SAP / PowerBI
- Pack Office (Excel)

**Type de contrat**: CDI

**Poste à pourvoir le** : 01/05/2023