Agent Administratif Direction Des Affaires - Libourne, France - Centre Hospitalier Libourne

Centre Hospitalier Libourne

Entreprise vérifiée

Libourne, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Poste**:
Poste à pourvoir au 1er juillet 2024 Pôle administratif Hôpital R. Boulin ; Service administratif à la DAF, fonctionnant du lundi au vendredi.
- Rattachement hiérarchique

Conforme à l'organigramme de la DAF
- Rattachement fonctionnel

Conforme à l'organigramme de la DAF

Organisation du Travail (cf organisation DAF en binômes)
- Travaille sur PC et utilise les logiciels suivants:

- CPage logiciel de gestion économique et financière
- WORD
- EXCEL
- SOFI Stratégie Financière pour le PPI
- Winget Logiciel de Gestion de Trésorerie
- Internet pour la gestion active de la dette
- ANCRE
- HELIOS : consultations logiciel du comptable
- Organise son travail, en fonction des tâches qui lui sont confiées, de leurs échéances et du cadre organisationnel du service notamment en ce qui concerne son positionnement hiérarchique et l'organisation de la DAF en binômes pour assurer la continuité du service.
- Peut être amenée à proposer toute modification ou innovation permettant d'améliorer l'organisation du travail sur son poste ou dans le service.
- Travaille en équipe. Elle informe ses collègues et sa hiérarchie de l'état d'avancement du travail, prévient d'éventuels blocages, et signale à son supérieur hiérarchique tout dysfonctionnement, erreur ou anomalie.
- Sa fonction la met en relation avec, les différents services de l'hôpital : administratifs, cliniques et logistiques, le Trésor Public et la MSA en tant que caisse pivot.
- Quotité : 100 % ;
- Plage horaire du service : une quotité horaire journalière 8h/jour max (vendredi 7h/jour maximum) sauf nécessité de service) ;
Description des tâches:
1. Participe à la procédure budgétaire de l'EPRD / PGFP et des budgets annexes:

- Participe à la saisie et au contrôle sur la plateforme Ancre des données du RIA (Novembre et février) ;
- Procède à la saisie des informations relatives au PGFP dans l'outil SOFI (CF, Bilan, RIA, EPRD, PPI ainsi que les antériorités dettes, amortissements) ;
- Contribue à la préparation et à la saisie l'EPRD dans CPAGE ;
- Prise en charge du budget FAM : élaboration, RIA et préparation du compte administratif plateforme CNSA ;

2. Clôture d'exercice:

- Participe à l'élaboration de certains certificats administratifs de clôture (reprise des quote part des subventions d'investissements, ICNE, éléments préparatoires aux immobilisations et amortissements) ;
- Réalise les pointages réguliers du Compte Financier CPAGE/HELIOS (de janvier à avril)
- Import et Saisie annuelle du Compte Financier sur ANCRE (1 semaine Juin), Vérification et corrections des anomalies
- Participe à l'élaboration des recueils Compte Administratif et Compte Financier en dématérialisation

3. Suivi des versements des recettes d'activité et dotations (tâches mensuelles):

- Pointer l'état des versements en provenance de la MSA, recettes activité MIGAC/ DAF conformément aux arrêtés ARS : vérification des acomptes et du montant de la régularisation du 05/M ;
- Suivi des émargements : rapprocher les n° de titres de recettes avec les versements MSA pour fluidifier l'émargement des titres par rapport aux états de développement de soldes en lien avec la TP ;
- Pointer l'état de versement mensuel FIR conformément aux arrêtés ARS et par rapport aux états de développement de soldes en lien avec la TP ;

4. Trésorerie:

- Paramétrage initial du prévisionnel de trésorerie pour l'exercice N sur le logiciel Winget en binôme avec l'encadrement puis mise à jour au fils de l'eau des actualisations du prévisionnel de trésorerie (arrêtés, tirage LDT, RIA.) ;
- Export quotidien de la situation de la trésorerie depuis le Logiciel Winget en binôme avec sa collègue:

- Rapprochement du prévisionnel avec le solde du 515 dans Hélios,
- Analyse des éventuels écarts avec le prévisionnel ;
- Procède aux tirages et remboursements sur les lignes de trésorerie après validation, alerte sur les périodes de tension ;

5. Gestion des consultations bancaires pour le renouvellement des LDT ou pour un emprunt à moyen long terme:

- Actualisation du cahier des charges, envoi des courriers, réceptions des offres, lien avec Finances Actives pour analyse des offres;
- Gestion du calendrier de ces consultations

6. Suivi et gestion de l'état de la dette:

- Assure le suivi des emprunts : Préparation de l'annexe relative à la dette du CF en lien avec Finance Active et la TP ;
- Centralise les avis d'échéance, les contrôles éventuellement les réclame et les transmet aux dépenses
- Réalise les exports depuis Finance Active des échéances d'emprunt dans le cadre de l'interface Finance Active /CPAGE

7. Chargée du suivi de l'Activité:

- Saisit les fermetures prévisionnelles de lits dans le ROR
- Contrôle les factures dont la base de calcul est relative au capacitaire ou à la masse budgétaire (FHF,.) ;

8. Divers:

- CRECH