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    Contrôleur(euse) Dépositaire F/H - Paris, France - Groupe Caisse des Dépôts

    Groupe Caisse des Dépôts
    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France

    il y a 4 jours

    Default job background
    Description

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.

    Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.

    Chiffres clés 2023

    Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d'euros.

    A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire


    • Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en oeuvre par les sociétés de gestion)


    • Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,


    • Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de

    parts inscrits au registre),


    • Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,


    • Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,


    • Participe, en sa qualité de Métier, aux comités Partenaires (Clients, prestaires et Place),


    • Participe à certains projets impactant l'activité.

    L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.

    Profil attendu

    De formation Bac+5 et d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur la fonction de contrôleur dépositaire, vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l'intérêt général.

    Compétences spécifiques


    • De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d'actifs et au dépositaire d'OPC),


    • Une bonne maîtrise de Excel,


    • Une première expérience en gestion de projet (informatique, réglementaire, autres).

    Compétences additionnelles


    • Connaissances VBA Excel,


    • Connaissances en matière de contrôle des contraintes extra-financières en

    lien avec la réglementation SFDR,


    • Connaissances des fonds non coté (private equity, capital investissement).


    • Compétences personnelles :


    • Esprit d'Equipe,


    • Capacité d'analyse et de synthèse,


    • Rigueur,


    • Organisé(e),


    • Autonome.

    Compétences transversales


    • Innover et adapter,


    • Anticiper,


    • Travailler en mode projet,


    • Rédiger,


    • Maitriser l'anglais (à l'oral et à l'écrit),

    Poste basé à Paris au 56 rue de Lille

  • Société Générale Securities Services

    Contrôleur Dépositaire Expert(E)

    il y a 2 jours

    Société Générale Securities Services Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Vous recherchez un poste qui vous permettra d'acquérir des compétences techniques sur le fonctionnement des marchés financiers, de la gestion d'actifs ou des titres et qui soit un tremplin vers l'univers des marchés financiers pour la suite de vot ...

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 3 jours

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France À temps plein

    Missions et activités principales · L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. · La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) r ...

  • Groupe Caisse des Dépôts

    Contrôleur(euse) Dépositaire H/F

    il y a 2 jours

    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France CDI/Fonctionnaire

    L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. · Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. · La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l' ...

  • Progressis

    Gestionnaire Middle Office Junior

    il y a 5 jours

    Progressis Paris, France

    Intitulé de poste- Work for Us- Type de contrat- CDD- Localisation- Paris- Salaire- 30, ,000- Date de création- 12/04/2024- Date d'expiration- 10/05/2024- Secteur d'activité- Banques & Organismes FinanciersAu sein d'une société de fonds d'investissement, vous travaillerez en binô ...

  • FED Finance

    Agent de Transfert

    il y a 2 jours

    FED Finance Paris, France

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour un prestataire de service financier spécialisé une ou un: Agent de transfert - Private Equity (F/H).** · **Votre fonction**: · Au sein du département Private Equity, vous intégrez l'équipe Back-Office et avez la responsabilité d'un ...

  • Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap

    Charge de Controle Depositaire

    il y a 2 jours

    Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers de la direction financière d'une Banque ? Rejoignez-nous En tant que contrôleur dépositaire, vous serez amené à exprime ...

  • Comptalents

    Gestionnaire Ost

    il y a 22 heures

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...

  • Groupe Meeschaert

    Contrôleur Financier Junior

    il y a 2 jours

    Groupe Meeschaert Paris, France

    **Découvrez-nous**: · *** · Créé en 1935, le développement du groupe Meeschaert s'appuie sur trois activités principales : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d'Actifs. · Avec près de 200 collaborateurs Meeschaert met l'innovation, source de performance au service d ...

  • FED Finance

    Contrôleur Financier Financements Structurés

    il y a 1 semaine

    FED Finance Paris, France

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche pour une banque de financement et d'investissement de premier plan une ou un : Contrôleur financier financements structurés** · **Votre fonction**: · Intégré(e)au sein d'un service contrôle ...

  • FED France

    Contrôleur Financier Financements Structurés

    il y a 1 semaine

    FED France Paris, France

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan une ou un : Contrôleur financier financements structurés** · **Votre fonction**: · Intégré(e) ...

  • AMF

    Expert Gestion D'actifs

    il y a 1 heure

    AMF Paris, France

    **Informations générales**: · **Entité de rattachement **:L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, est le régulateur de la place financière française. Nos 500 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au b ...

  • Comptalents

    Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 2 jours

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...

  • Derichebourg interim

    Administrateur D'outilontrôleur Dépositaire

    il y a 2 jours

    Derichebourg interim Montrouge, France

    CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans les services financiers recherche un contrôleur dépositaire. · Au sein de CACEIS, le contrôle dépositaire fait partie intégrante du dispositif de contrôle interne et il s'assure de la régularité des décisions des OPC dont ...

  • Comptalents

    Gestionnaire Back Office Titres

    il y a 22 heures

    Comptalents Paris e, France

    **Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...

  • FED Finance

    Chargé de Moa

    il y a 1 heure

    FED Finance Montrouge, France

    **Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un : Chargé de MOA - Contrôle dépositaire** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) à l'équipe « Système d'information du contrôle dépositaire », vous êtes en charge du paramétrage des ...

  • Defi Technology

    Aanayste Flc

    il y a 5 jours

    Defi Technology Pantin, France

    Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur bancaire un Analyste Flc H/F · Au sein du Contrôle Dépositaire France, l'équipe DFS Analystes Fund Life Cycle (activité de Vie Sociale et Juridique des OPC) est en charge de vérifier la conformité des documents réglementaires a ...

  • Guinot Mary Cohr

    Controleur de Gestion Industriel

    il y a 22 heures

    Guinot Mary Cohr Dammarie-les-Lys, France

    Depuis plus de **50 ans,** le Groupe GUINOT - MARY COHR s'attache à révéler la beauté de toutes les femmes grâce à des soins et des méthodes de soin exclusives et innovantes dans ses instituts de beauté agréés, avec un engagement éthique et éco-responsable. Notre Groupe est **le ...

  • Amundi

    Business Analyst Conformité des investissements H/F

    il y a 1 jour

    Amundi Paris, France CDI

    Description du poste · Le Business Analyst en conformité des investissements est lacteur clé du projet dimplémentation et du déploiement de la solution ALTO Asset Servicing chez nos clients dépositaires. · Cette mission sinscrit dans le cadre de lutilisation de la solution ALTO ...

  • Committed Advisors

    Private Equity

    il y a 6 jours

    Committed Advisors Paris, France

    Industrie: Fonds secondaire de capital investissement · Poste: Private Equity – Finance Officer · Société: Committed Advisors (SIREN: · Adresse: 4 rue Galilée, 75116 Paris · Date de début : immédiat · Type de contrat: CDI · Société de gestion de fonds de Private Equity, basée à ...

  • Amundi

    Business Analyst Conformité des investissements H/F

    il y a 2 jours

    Amundi Paris, France CDI

    Description du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data · Intitulé du poste · Business Analyst Conformité des investissements H/F · Type de contrat · CDI · Poste avec management · Non · Cadre / Non Cadre · Cadre · Missions · Le ...