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Paris

    Responsable Trésorerie et des Relations bancaires - France - Groupe SGM

    Groupe SGM
    Groupe SGM France

    il y a 4 semaines

    Default job background
    Description

    Spécialiste de l'immobilier commercial, structure 100% familiale et indépendante créée en 2018, le Groupe SGM s'est imposé en quelques années comme un acteur incontournable du commerce de centre-ville. En l'espace de 5 ans, le Groupe s'est constitué un patrimoine de 11 centres commerciaux acquis auprès d'institutionnels et de 7 magasins Galeries Lafayette, totalisant plus de m2 d'immobilier prime en hyper centre-ville.

    Dans la continuité de son développement, le Groupe acquiert à l'automne 2023 la marque BHV Marais, le

    Fonds de commerce et le site internet

    Le Groupe SGM est en pleine croissance avec un esprit « start-up » et en pleine structuration de son activité historique de foncière en immobilier commercial, associée au développement de sa nouvelle BU d'exploitant de grands magasins (retail).

    Le Pôle Finance est composé de 3 BU :

    BU Grands Magasins – Magasins Galeries Lafayette en affiliation

    BU Grands Magasins – BHV

    BU Foncière – Centres commerciaux et Groupe (Holding et activités support)

    Dans le cadre d'une réorganisation du service financier (création de poste), nous recherchons notre futur Responsable Trésorerie et des Relations bancaires, poste transverse aux 3 Business Unit.

    Vous aurez pour principales missions

    Assurer la gestion courante de la trésorerie du groupe

    Participer à la gestion des relations avec nos partenaires externes

    Cash Management (prévisions de trésorerie, suivi de l'endettement etc.)

    Missions principales

    Membre du Comité de Management de la DAF

    Environnement Franco-français uniquement

    Principales activités :

    Gestion de la Trésorerie

    Gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie

    Gérer les liquidités, analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

    Supervision et contrôle des campagnes de règlement de toutes les sociétés

    Gestion des comptes bancaires et des services associés

    Gestion du cash-pooling, des comptes courants et des flux Intra Groupe

    Cash Management

    Etablir le prévisionnel de trésorerie mensuel et annuel, pour toutes les BU et consolidé

    Suivi hebdomadaire et mensuel des prévisions de trésorerie

    Mettre en place un reporting financier à destination de la DAF et de la direction

    Optimisation des frais financiers (frais bancaires, couverture de taux etc.)

    Supervision / pilotage des accords bancaires de cash pooling et de cash management

    Suivi de l'endettement bancaire, gestion des emprunts et prêts, analyse du coût de la dette

    Gestion des relations bancaires

    Gestion courante des échanges avec les différents partenaires bancaires

    Réalisation et suivi de l'établissement des différents reportings financiers (ratios financiers, covenants, P&L etc.), et faire le lien avec les différents services concernés pour les reportings d'ordre opérationnel, pour répondre aux engagements pris dans le cadre des financements bancaires et obligataires dans les délais convenus

    Faire le lien entre la DAF et les partenaires financiers

    Pilotage du logiciel de trésorerie, contrôle interne et déploiement des process

    Mettre en place les process financiers nécessaires à la structuration et la croissance de l'entreprise, et notamment en vue d'optimiser la rentabilité de l'entreprise, en lien avec la gestion de la trésorerie et des flux associés

    Participer au déploiement complet du logiciel de trésorerie, puis aux mises à jour et à l'amélioration continue

    Relations Internes :

    Responsables comptables BU foncière et holding + BU Grands Magasins

    Direction des Opérations des centres Commerciaux, Direction Programmes et Travaux, Direction asset et gestion locative, Direction Juridique

    Direction des Opérations Grands Magasins

    Relations externes : Banques, CAC, Experts comptables

    Expérience

    Profil avec minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire, avec solidité dans la gestion de trésorerie dans des secteurs d'activité différents et complexes.

    Expertises maitrisées :

    Gestion trésorerie efficace et consolidée

    Gestion des risques

    Gestion des relations banques

    Connaissances du fonctionnement du monde bancaire

    Compréhension des concepts comptables

    Maitrise avancée des outils informatiques

    Idéalement,

    Expérience au sein d'un groupe en forte croissance, d'une certaine taille, avec différents secteurs d'activité

    Connaissance de SAGE XRT et SAGE X3

    Participation à la mise en place de process et projets IT

    Qualités personnelles:

    Agilité, esprit start-up

    Sens des responsabilités et prises de décisions rapides

    Gestion des priorités, confidentialité

    Esprit d'analyse et de synthèse

    Proactivité, prise d'initiative

    Capacité d'organisation, rigueur

    Pragmatisme,

    Capacité de gestion de problème et conduite de projet

    Cursus Bac + 5 diplômé d'une école de commerce/IAE/Université dans le domaine de la finance d'entreprise

    Statut : Cadre (39Heures / semaine, pas de JRTT forfait jour)

    Charte Télétravail : 1 jour / semaine

    CCN : immobilier

    REM : rémunération fixe à partir de 60K euros + rémunération variable annuelle pouvant atteindre 1 mois de salaire, attribuée en fonction de l'atteinte des objectifs annuels fixés par l'entreprise

    TR : 8 euros

    Mutuelle : famille obligatoire (Cotisation unique globale : 58 euros / mois)

    Pourquoi nous rejoindre ? Locaux modernes et chaleureux, accès direct au Parc de la Tête d'Or, possibilité d'activité sportive à proximité, ambiance start-up

  • Société Générale

    Chargé de Relations Bancaires

    il y a 3 semaines

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Nous vous proposons de rejoindre l'agence dédiée aux grandes entreprises de Défense Etoile Entreprises. En tant que Chargé.e de Relations Bancaires pour une clientèle de grands comptes, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients au sein ...

  • Deriv

    Responsable Des Relations Bancaires

    il y a 3 semaines

    Deriv Paris, France

    Job Information · Industry · - Legal & Compliance · City · - Paris · Country · - France · **Job Description**: · Notre culture d'entreprise met l'accent sur le travail d'équipe et nous nous engageons à offrir de nombreuses opportunités de développement et d'apprentissage. L'intég ...

  • Société Générale

    Chargé de Relations Bancaires

    il y a 1 semaine

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Nous vous proposons de rejoindre l'agence dédiée aux grandes entreprises de Défense Etoile Entreprises. En tant que Chargé.e de Relations Bancaires pour une clientèle de grands comptes, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients au sein ...

  • Société Générale

    Chargé de Relation Bancaire

    il y a 2 jours

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Nous vous proposons de rejoindre l'agence dédiée aux grandes entreprises de Défense Etoile Entreprises. En tant que Chargé.e de Relations Bancaires pour une clientèle de grands comptes, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients au sein ...

  • Société Générale

    Chargé de Relations Bancaires

    il y a 1 semaine

    Société Générale Paris, France

    **Vos missions au quotidien**: · Nous vous proposons de rejoindre l'agence dédiée aux grandes entreprises de Défense Etoile Entreprises. En tant que Chargé.e de Relations Bancaires pour une clientèle de grands comptes, vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients au sein ...

  • SGFGAS

    Chargé de Relations Bancaires

    il y a 2 semaines

    SGFGAS Paris e, France

    Notre société est un intermédiaire entre l'Etat et les banques, spécialisée dans la gestion de prêts immobiliers règlementés et de dispositifs de garanties. · Vous intégrez un service à taille humaine ayant pour missions le support et l'amélioration continue des services middle e ...

  • LA POSTE GROUPE

    Manager Relation Client Bancaire H/F

    il y a 1 semaine

    LA POSTE GROUPE PARIS ER ARRONDISSEMENT, France

    Dans la ligne du plan stratégique de La Banque Postale, « L'intérêt du client d'abord, prouvons la différence », et dans le cadre des objectifs fixés par son responsable, contribue à la qualité de service offerte aux clients en assurant le pilotage et la coordination du traitemen ...

  • Bfipartners

    charge de relation clientele bancaire f/h

    il y a 1 jour

    Bfipartners Paris, France

    Nous recrutons pour une Banque Privée, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour sa succursale située dans le 16 ème arrondissement de Paris : · Conseiller une clientèle Patrimoniale dont les revenus nets mensuels sont supérieurs à euros, · – Assurer la représentation de ...

  • Le Groupe La Poste

    Chargé de Relations Bancaires Risques

    il y a 2 jours

    Le Groupe La Poste Paris, France

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en ...

  • Le Groupe La Poste

    Chargé de Relations Bancaires Opérations

    il y a 2 jours

    Le Groupe La Poste Paris, France

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en ...

  • LA POSTE GROUPE

    Chargé de Relation Bancaire Crédit Immobilier H/F

    il y a 1 semaine

    LA POSTE GROUPE PARIS ER ARRONDISSEMENT, France

    Dans la ligne du plan stratégique de La Banque Postale et dans le cadre des objectifs de satisfaction du client et de gestion du risque, assure le traitement des dossiers et des demandes des clients en synergie avec les acteurs de l'entreprise. Il exerce ses missions dans le cadr ...

  • CRIT

    Chargé D'affaires Relations Bancaires

    il y a 2 semaines

    CRIT Paris, France

    **à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...

  • BRED Banque Populaire

    Alternant(e)- Middle office relations bancaires et commerce internationnal

    il y a 1 semaine

    BRED Banque Populaire Paris, France Contrat en alternance

    Description de l'entreprise · Qui sommes-nous ? · LA banque SANS distance · La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International. · Elle pou ...

  • Le Groupe La Poste

    Manager Relation Client Bancaire

    il y a 1 semaine

    Le Groupe La Poste Paris, France

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...

  • ISTITUTO MARANGONI

    Conseiller relation client bancaire en CDI

    il y a 1 jour

    ISTITUTO MARANGONI Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France

    Line of Service · Customer Management Level · Senior Associate Job Description & Summary · Notre équipe «Customer Transformation» accompagne les acteurs des services financiers (banque et assurance) dans la transformation de leur relation client et leur transformation digitale ...

  • Crédit Agricole Leasing & Factoring

    Alternant Gestionnaire Relations Bancaires

    il y a 2 semaines

    Crédit Agricole Leasing & Factoring Montrouge, France

    **Description du poste**: · Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais ba ...

  • BRED Banque Populaire

    Alternant- Middle Office Relations Bancaires et Commerce Internationnal H/F

    il y a 1 semaine

    BRED Banque Populaire France

    Poste et missions · Au sein du Groupe BRED, la direction des Direction des Relations Bancaires et du Commercial International, DRBCI, aide à concevoir et commercialiser l'offre « Internationale » auprès de la clientèle d'entreprises et professionnels, gère et développe les relati ...

  • Le Groupe La Poste

    Chargé de Relations Bancaires Recouvrement Amiable

    il y a 2 jours

    Le Groupe La Poste Paris, France

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en ...

  • Le Groupe La Poste

    Chargé de Relations Bancaires Risque Recouvrement

    il y a 2 jours

    Le Groupe La Poste Paris, France

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en ...

  • AMP - Assurances Mutuelles de Picardie

    Chargé de Relation Bancaire Grandes Entreprises

    il y a 3 jours

    AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Paris er, France

    SG Paris 1er - 75, CDI · Les missions du poste · Missions Principales: · Le Chargé de Relation Bancaire Grandes Entreprises assure la gestion quotidienne d'un portefeuille compris entre 5 et 10 Groupes clients. Il prend notamment en charge toutes les demandes liées à la vie des c ...