Analyste Trésorerie - Paris, France - DASSAULT SYSTEMES

DASSAULT SYSTEMES
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Entreprise vérifiée
Paris, France

il y a 1 semaine

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
En tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

Votre contribution

**Plus spécifiquement, vos missions seront de**:
**Cash Management & Cash pooling**:
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR;
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts;
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux;
Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles;
Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires;
Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe.

**Financement des filiales**:
Suivre des prêts intragroupe;
Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales;
Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction.

**Reporting Trésorerie et KPIs**:
Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires).

**Conformité & Risk Management**:
Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux;
Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques;
Rationaliser le nombre des comptes bancaires;
Participer au changement des relations bancaires;
Mettre en place des garanties bancaires;
Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe.

**Acquisitions & Corporate Simplification**:
Participer à l'intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises);
Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS.

**Digitalisation & Innovation**:
Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie;
Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie.
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