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Analyste Quantitatif Risque
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
Canopee Group Paris, France À temps pleindu poste · Votre mission · Ce qui vous attend chez notre client : Dans des environnements vous permettant d'appréhender différentes classes d'actifs, vous évoluerez en particulier sur des sujets fondamentaux comme les méthodologies de calcul des XVAs ou encore la mise en place ...
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Ingénieur quantitatif risques
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
BPCE SA Paris, France CDIDescription de l'entreprise · Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambiti ...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
CMG CONSULTING GROUP Paris, France À temps pleinPoste · Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), · Valider les modèles d'évaluation ...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
Canopee Group Paris, France À temps pleindu poste · Votre mission · Ce qui vous attend chez notre client :Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables · Back testing et stress testing des modèles internes · Définition et revue ...
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Analyste quantitatif risque de crédit
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 14 heures
Groupe Caisse des Dépôts Paris, FranceLe poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques de la Direction Finances & Risques. · Ce service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des av ...
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analyste quantitatif risques de marché expérimenté
Trouvé dans: Jooble FR O L C2 - il y a 2 heures
Canopee Group (Awalee & Coperneec) Paris, FranceQuelques mots sur l'Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C'est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation ...
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Analyste quantitatif risque de crédit transverse
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 14 heures
Natixis Paris, France À temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerci ...
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 2 jours
BPCE Paris, France À temps pleinRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 202 ...
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Analyste quantitatif risque de crédit transverse
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Natixis SA Paris, France CDI· Description de l'entreprise · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment bank ...
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analyste quantitatif modelisation risque de credit
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Banque de France Paris, France CDIDescriptif de mission · Le poste est situé au sein du pôle statistiques et modélisation du service. Ce pôle est notamment en charge du suivi des performances du processus de cotation (backtesting), avec proposition d'améliorations le cas échéant (recalibrage). Le pôle élabore au ...
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Analyste Quantitatif Risques H/F
Trouvé dans: Jooble FR O L C2 - il y a 2 heures
Crédit Agricole Consumer Finance Paris, FranceFiliale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des · Il distribue une gamme complète de produits et services associés, · en France et à l'international. · ...
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Analyste quantitatif risque de crédit
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Société Générale Assurances La Défense, France Permanent contractAnalyste quantitatif risque de crédit - Stress Test · CDI|La Defense|Risques Analyste quantitatif risque de crédit - Stress Test · La Defense, France · CDI · Risques · Vos missions au quotidien · Vous rejoignez la Direction des Risques (RISQ) qui a pour principale mission de ...
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Analyste quantitatif risque E
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 jours
SG La Défense, France CDIVous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? · Le job d'Analyste Qua ...
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Analyste quantitatif risque de crédit
Trouvé dans: Appcast FR B C2 - il y a 4 jours
Société Générale La Défense, France FinanceVos missions au quotidien · Vous rejoignez la Direction des Risques (RISQ) qui a pour principale mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du Groupe Société Générale par la mise en place d'un dispositif de maîtrise des risques. · Plus spécifiquemen ...
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Consultant - Analyse Quantitatif Risque de Crédit H/F
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
Lamarck Finance Paris, France À temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? · Lamarck Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des institutions financières telles que les banques, les sociétés de gestion d'actif et les compagnies d'assurance, en matière de métiers et de réglementation, ainsi que dans l'innovatio ...
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ALTERNANCE - Gestion du Risque de Marché et Quantitatif (H/F)
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 jours
CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Paris, France Alternance (12 mois)Vos missions · Dans le cadre du développement du suivi du Risque de marché, de liquidité et du risque quantitatif, l'alternant(e) aura en charge de suivre les développement lié à l'amélioration de nos outils et processus, de participer à la mise en place de nouvelles analyses, d ...
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ALTERNANCE - Gestion du Risque de Marché et Quantitatif (H/F)
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Société de Gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure : · La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifi ...
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Consultant Confirmé/Senior Analyste quantitatif risque de marché
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Nexialog Paris, France CDIFondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 160 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. · Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers six lignes métiers : · Actuariat Co ...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 1 jour
Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps pleinL'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...
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Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif risque de crédit
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
Nexialog Paris, France À temps pleinFondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 160 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. · Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers six lignes métiers :Actuariat Cons ...
Analyste risque quantitatif - Paris, France - Crédit Agricole Consumer Finance
Description
Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole
Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des
solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés,
en France et à l'international.
Vous rejoindrez la division Risk Management Group. Vous intégrerez le Pôle Validation
et aurez pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation,
recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).
Ces modèles peuvent être des modèles de score, des modèles économétriques ou
s'inscrire dans les nouvelles approches 'Data Science'.
Plus spécifiquement, il s'agira de :
Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de
modélisation au sein des entités.
Rédiger un avis quant à la conformité de la documentation par rapport aux éléments
requis par la guideline de validation qui intègre des recommandations et des plans
d'action en cas de faiblesse du modèle analysé ;
Analyser les différents programmes (SAS, Python, R) utilisés par la modélisation lors
du développement
Organiser les comités/réunions avec les équipes de modélisation au cours du
processus de validation afin d'échanger sur la documentation et de statuer sur la
validation
Maintenir une veille efficace sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter
le guide de validation si nécessaire
Accompagner les entités dans l'élaboration de leur dossier de validation et collaborer
de manière générale au fonctionnement de la ligne métier « validation de modèle »,
notamment avec Crédit Agricole S.A..
Ces missions pourront donner lieu à des déplacements occasionnels (Montrouge) ET Massy
Compétences recherchées :
-Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique
Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables
(IFRS9)
Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.