- Quotidiennement les mouvements cash entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Mensuellement les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
- Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis ;
- Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting ;
- S'assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9...);
- Prendre en charge l'établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
- Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d'absence ;
- Former les nouveaux arrivants ;
- Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils ;
- Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits.
- Esprit d'analyse, autonomie, rigueur, ;
- Adaptabilité, créativité et curiosité ;
- Savoir s'auto-critiquer / Prise de recul.
- Bonne connaissance des marchés financiers ;
- Appétence pour les circuits d'intégrations de données (architecture IT et workflow) ;
- Notion en comptabilité OPCVM et ESG.
- Maitrise de VBA ;
- Maitrise du Pack Office.
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 35 minutes
LHH Recruitment Solutions- France contract· Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARIS , en Intérim de 3 ...
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 10 heures
LHH Recruitment Solutions- Paris, France TEMPORARYQuelles sont les missions ? · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARI ...
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 5 jours
LHH Paris e, France TemporaryVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARIS , en Intéri ...
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Chargé d'administration de portefeuille(H/F)
il y a 3 jours
FAB GROUP Paris, France Intérim· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Intitulé du poste · ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Durée (en mois) · 24 · Date ...
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Amundi PARIS, Francedu service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gest ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Description du service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titr ...
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Amundi Asset Management Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les ou ...
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Amundi Asset Management Paris, FrancePremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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Gestionnaire de Copropriétés
il y a 1 semaine
Groupe Pichet Paris, FranceEmployer · Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de **5 grandes activités** : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. · Notre filiale administra ...
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Gestionnaire de Paie
il y a 2 semaines
Ekko RH Paris, France**EKKO, cabinet de recrutement** spécialisé sur les métiers de l'Audit & de l'Expertise comptable, recrute pour son client, un cabinet d'expertise comptable,** un Gestionnaire de paie H/F.** · En lien direct avec le manager social, et au sein dune équipe de 2 personnes. · Sur un ...
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Gestionnaire de Copropriétés
il y a 2 semaines
Groupe Pichet Paris, FranceLe groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s'organisent autour de **5 grandes activités** : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. · Notre filiale administration et ges ...
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Gestionnaire Copropriété
il y a 3 semaines
Oralia Paris, France**Description de l'entreprise** · Oralia est un groupe de dimension nationale spécialisé dans la gestion immobilière. Il possède une connaissance approfondie de ses marchés au travers de 31 implantations de proximité. Il est devenu en 20 ans une référence dans le domaine de l'Adm ...
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Gestionnaire Copropriété
il y a 2 semaines
Labord Consultants Paris, France**Client**: Cabinet d'Administration de biens indépendant composé d'une équipe dirigeante de juristes ayant une formation notariale ou d'avocat, son développement repose sur sa notoriété. La réactivité ainsi que le sens du service sont au cœur de leur préoccupation. Composé de 6 ...
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Responsable Back Et Middle Office
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceVos missions sont: · **Fiabiliser, automatiser, administrer et faire évoluer l'ensemble des outils de gestion du service.** · **Construire et publier les performances du portefeuille et le suivi des risques sur un outil propriétaire**: · - Construire/maintenir/faire évoluer/sécur ...
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Assistant(E) Commerciale
il y a 2 semaines
MNH Paris, FranceRattaché(e) au Responsable Service Client du site et au sein d'une équipe de 10 personnes, vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de votre portefeuille de Clients dont vous assurez la relation Clients en binôme avec le chargé clientèle développement. Dans ce cadre, vous: ...
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Aide Comptable
il y a 2 semaines
Les Recruteuses Paris, FranceJe recrute pour mon client un/e aide comptable en CDI. · C'est une entreprise à taille humaine. · Les missions principales sont les suivantes: · - gestion d"un portefeuille client · - Administration des ventes (devis, facturation, suivi des reglements, relances) · - Suivi des res ...
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Gestionnaire Gérance Cdd
il y a 2 semaines
G2F Conseil Paris, France**Emploi par Pôle**:Immobilier**Emploi par Type**:CDD**Emploi par région**:Ile-de-FranceG2F CONSEIL recherche un(e) gestionnaire en gestion locative pour intégrer un cabinet d'administration de biens dans le cadre d'un CDD pour congé maternité. · Au sein d'une équipe de gérance, ...
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Gestionnaire Adp Et Paie
il y a 2 semaines
Pay Job Paris, France**Description de l'entreprise**: · PAY JOB, cabinet de recrutement spécialisé en Paie, vous propose · régulièrement des offres d'emploi ciblées (Gestionnaire / · Responsable Paie, ADP et SIRH...) · Notre client, GRAND GROUPE, recherche UN(E) GESTIONNAIRE ADP ET PAIE · (H/F), dans ...
ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F - Paris, France - Amundi Asset Management
Description
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3].
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.
[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Description du service :
Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.
Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.
Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.
Missions :
1. Positions : Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :
2. Reporting :
3. Vie d'équipe :
4. Contribuer activement à:
Apport de l'alternance :
Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux...), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.
Déroulement du process de recrutement :
Après avoir postulé, vous pourrez consulter votre candidature et vérifier son statut à tout moment. Si elle est retenue, vous recevrez une invitation pour un test d'aptitudes et de connaissances. Si votre profil est pré-sélectionné, vous serez contacté par un de nos consultants pour un premier entretien téléphonique. Votre candidature pourra ensuite être présentée pour un entretien avec votre futur/e tuteur/trice.Si elle n'est pas retenue, vous en serez également informé tout au long du process.
Comportementales :
Techniques :
Formation :
Ecole de commerce / Ingénieur / Université
Spécialisation :
Finance de marché.
Professionnels du métier de ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F à Paris
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NICOLAS BREIL NADAL
M1 finance de marché ESLSCA-recherche d'alternance