- Quotidiennement les mouvements cash entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Mensuellement les positions titres entre l'outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens ;
- Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable ;
- Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis ;
- Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l'évolution des maquettes reporting ;
- S'assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9...);
- Prendre en charge l'établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d'origines diverses, internes et externes.
- Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d'absence ;
- Former les nouveaux arrivants ;
- Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l'amélioration des outils ;
- Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits.
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 1 semaine
LHH Recruitment Solutions- France contract· Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARIS , en Intérim de 3 ...
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Chargé d'administration de portefeuille(H/F)
il y a 1 semaine
FAB GROUP Paris, France Intérim· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 1 semaine
LHH Paris e, France TemporaryVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARIS , en Intéri ...
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Chargé d'administration de portefeuille
il y a 1 semaine
LHH Recruitment Solutions- Paris, France TEMPORARYQuelles sont les missions ? · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Gestion d'actifs. et basé à PARI ...
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Chargé D'administration de Portefeuille
il y a 2 jours
FAB Talents Paris e, FrancePour l'un de nos clients, un établissement bancaire de renom, spécialisé dans la relation avec les dépositaires, nous sommes à la recherche d'un.e Chargé.e d'administration de portefeuille H/F pour un contrat d'intérim de 5 mois potentiellement renouvelable. · Localisation : 7501 ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Description du service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titr ...
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Amundi PARIS, Francedu service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gest ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Intitulé du poste · ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Durée (en mois) · 24 · Date ...
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Amundi Asset Management Paris, FrancePremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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Amundi Asset Management Paris, France StageSHIPPremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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Amundi Asset Management Paris, France À temps pleinDescription du service : · Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. · Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les ou ...
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Client Executive
il y a 3 semaines
dentsu Paris, France À temps pleinMISSIONS · Rattaché(e) au Global Planning Manager, vos missions seront les suivantes : · Travailler proche du Global Planning Manager pour répondre aux briefs client. · Travailler avec les collaborateurs de l'équipe internationale et les équipes locales de Dentsu pour répondre ...
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Juriste Droit des Sociétés H/F
il y a 3 semaines
Michael Page Paris, FranceRattaché au Directeur Juridique Groupe, en tant que Juriste Droit des Sociétés, vous aurez pour principales missions : · Suivi et gestion d'un portefeuille de sociétés (approbation des comptes, préparation et tenue des conseils d'administration, assemblées générales), · Accessoir ...
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Gestionnaire Paie Confirmé H/F
il y a 6 jours
Michael Page Intérim Management PARIS, FranceRattaché à la Responsable Paie et Administration du Personnel, vous intervenez, au sein d'une équipe, sur un périmètre de 400 Collaborateurs. · En tant que Gestionnaire Paie Confirmé, vous gérez un portefeuille de paies, assurez les contrôles de paie et les déclarations sociales. ...
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Gestionnaire copropriété H/F
il y a 6 jours
LABORD CONSULTANTS Paris, France CDI· Poste : Rattaché à la dirigeante, qui est aussi gestionnaire, et en liaison étroite avec le reste de l'équipe, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de 45 immeubles représentant 1 500 lots avec l'aide d'une assistante. Le portefeuille est exclusivement situé à Par ...
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Chef de Mission Expertise Comptable H/F
il y a 1 semaine
JT Partners PARIS, FranceJT Partners, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client, un acteur majeur des marchés financiers, un Chef de mission en expertise comptable H/F · Au sein du pôle expertise, et sous la supervision des Experts comptables, vous aurez pour missions : · Commissariat ...
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Chargé de reporting H/F
il y a 3 semaines
Walters People Paris, France TravailTemporaireNotre client est une grande société de services, notamment d'administration de fonds. Vous rejoindrez une société dynamique avec des perspectives à l'international. · Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) chargé de reporting H/F pour une mission en intérim d'une d ...
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Gestionnaire Administration des Ventes/ADV
il y a 3 semaines
Dekra Personnel Paris, FranceNotre client, leader de l'électronique Grand Public, recherche pour sa division téléphonie BtoC : un Gestionnaire Administration Des Ventes pour une mission d'intérim de longue durée. · Sur un portefeuille de clients défini, vous prendrez en charge les missions suivantes :Enregis ...
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Gestionnaire paie et adp
il y a 4 semaines
PAY JOB Paris, France permanentLeader sur les métiers de la paie, PAY JOB recrute des gestionnaires et responsables paie, des consultants SIRH, des directeurs et managers de CSP paie grâce au plus grand réseau de professionnels du marché · PAY JOB, cabinet de recrutement spécialisé en Paie, vous propose régul ...
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un(e) responsable adv wholesale
il y a 4 semaines
myCTC Paris, France CDIMissions · PRINCIPALES MISSIONS : · Dans le cadre de ce poste, vos missions principales seront les suivantes : · - Gestion de Portefeuille Clients : Vous serez responsable de la gestion et du suivi d'un portefeuille clients, composé à 70 % de clients en Grand Export et à 30 % de ...
ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F - Paris, France - Amundi Asset Management
Description
Description du service :
Vous occupez le poste du Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.
Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.
Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.
Missions :
1. Positions : Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :
2. Reporting :
3. Vie d'équipe :
4. Contribuer activement à:
Apport de l'alternance :
Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux...), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise.
Déroulement du process de recrutement :
Après avoir postulé, vous pourrez consulter votre candidature et vérifier son statut à tout moment. Si elle est retenue, vous recevrez une invitation pour un test d'aptitudes et de connaissances. Si votre profil est pré-sélectionné, vous serez contacté par un de nos consultants pour un premier entretien téléphonique. Votre candidature pourra ensuite être présentée pour un entretien avec votre futur/e tuteur/trice.Si elle n'est pas retenue, vous en serez également informé tout au long du process.
Professionnels du métier de ALTERNANCE - Assistant Middle office d'administration de portefeuille H/F à Paris
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NICOLAS BREIL NADAL
M1 finance de marché ESLSCA-recherche d'alternance