- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,...),
- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,...),
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
- Calculer et contrôler les VL, Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
- Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
- Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,
- Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
- Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe,
- Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,
- Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
- Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 3 semaines
FED Finance Paris, France**Fed Finance-Finance de Marché, recherche pour une société de gestion filiale d'un grand groupe bancaire, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM - F/H** · **Votre fonction**: · Au sein d'une équipe à taille humaine, vous prenez en charge l'ensemble des missions d'un middle ...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 3 semaines
FED Finance Paris, France**Fed Finance - Finance de marché, recherche pour une société de gestion d'actifs indépendante, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) au pôle Middle-office OPCVM et gestion sous mandat composé de 5 personnes, vous suivre et traitez les ...
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Analyste Opcvm
il y a 3 semaines
Sofidy Paris, France**À propos**: · **Le futur a besoin de vous **: · Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux. · Nous ...
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Analyste Esg
il y a 3 semaines
Banque Palatine Paris, France**Description de l'entreprise**: Filiale à 100% de la Banque Palatine, membre du groupe BPCE, Palatine Asset Management propose depuis plus de 30 ans ses expertises en matière de gestion d'OPCVM actions, obligataires, monétaires et performance absolue. Ses clients, pour l'essenti ...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceAu sein du Pôle des Opérations, vos missions sont: · - De gérer l'administration des ventes (collecter les documents d'affiliation des nouveaux clients) ; · - De suivre le portefeuille du réseau ; · - De gérer les dossiers administratifs, certifier les profils consommateurs (KYC) ...
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Analyste Kyc
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceLes missions: · - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; · - Mise à jour de dossiers clients ; · - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; · - Mission de conduire les analyses de connaissance client, sel ...
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Conseiller D'accueil
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris, FranceVous menez à bien les missions suivantes: · - Accueillir, conseiller et orienter les clients et prospects au sein de l'agence ou par téléphone, · - Répondre à leurs questions et à leurs attentes, · - Leur proposer de prendre rendez-vous avec leur conseiller, · - Effectuer l'ensem ...
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Chargé de Gestion Financement Entreprises
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, FranceEn tant que Chargé de Gestion Financement Entreprises, vos missions sont: · - La gestion des parties administratives, financière et juridique des solutions d'investissements, dans le cadre des montages et des opérations, · - La réception, la vérification et le montage des dossier ...
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Analyste Lab-ft
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceAu sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: · - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvo ...
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Gérant Conseil
il y a 2 semaines
AXA Paris, FranceRéférence de l'offre · Type de contrat · CDI · Niveau d'expérience · Expérimentés · Société du groupeAXA France · Famille métierGestion d'actifs · Localisation · PARIS, Paris · **Votre rôle et vos missions**: · Rattaché auprès du Responsable de la gestion conseillée, le gérant co ...
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Chargé de Surendettement Et Contentieux
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris, FranceEn tant que Chargé de Surendettement et Contentieux, vos missions sont réparties sur 2 axes principaux: · Sur la partie surendettement: · - Vous allez gérer les notifications quotidienne de la banque de France afin de pouvoir saisir les informations sur le logiciel interne. Vous ...
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Assistant Commercial
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceVotre rôle consiste à assister les équipes commerciales terrain dans la phase préalable à la signature d'un nouveau contrat de financement. Vous prendrez également en charge de la production et la mise en place de dossiers de financement et serez l'interlocuteur privilégié des cl ...
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Gestionnaire Clientèle Leasing
il y a 3 semaines
AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Paris, FrancePage Personnel Paris - 75, CDI · Les missions du poste · En tant que Gestionnaire de Clientèle, rattaché au Manager du Service Client et Opérations, vous prendrez en charge la gestion du portefeuille actif. · Vos principales missions seront: · - Gestion des appels entrants, · - G ...
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Internal Sales Leasing
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceAu sein du siège, l'Internal Sales Leasing intégrera la Direction Commerciale. · L'Internal Sales Leasing est en charge du suivi d'un portefeuille de partenaires (revendeurs de matériels industriels, médical, bureautique, informatique ) en collaboration avec un ou plusieurs Comme ...
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Account Manager Leasing
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceEn tant qu'Account Manager Leasing, vous assistez les équipes terrain en amont des signatures des nouveaux contrats. Vous aurez en charge: · - Gérer des demandes de cotations et de financement, négocier des conditions dans le cadre autorisé, · - Notifier des décisions crédit aux ...
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Chargé de Production Bancaire
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, FranceEn tant que Chargé de Production, vos missions sont : La prise en charge de la partie d'ingénierie de production bancaire. En ce sens vos missions sont: · - Intégration les fichiers d'intégration ou en manuel, · - Mises à jour de soldes, · - Prise en charges des fichiers d'enrich ...
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Attaché Commercial
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, FranceRattaché à la Direction des Ventes, il est en charge de la production de cotations, de la relation avec les Commerciaux grands comptes et de la relation avec les interlocuteurs du constructeur et/ou du réseau de distribution. · **Missions et activités**: · **Assurer le traitement ...
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Analyste Crédit Corporate
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, FranceAu sein de l'équipe crédit de notre entité, nous recrutons dans le cadre d'une création de poste un Analyste Crédit Junior. · Rattaché au Responsable du Service Crédit, vos principales responsabilités seront les suivantes: · - Recherche et analyse des informations financières sur ...
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Chargé de Relation Clientèle
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceRattaché au Chef de Groupe SRC, il est en charge de la relation client. Il doit savoir gérer le contrat depuis sa mise en gestion jusqu'à la restitution. Plus précisément, il assure le paiement et la gestion administrative des demandes de financement, la gestion des évènements en ...
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Relationship Management Support
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, FranceRattaché au Directeur Général/Équipe Commerciale, votre rôle en tant que Relationship Management Support sera d'assister l'équipe commerciale, de participer à l'atteinte des objectifs de l'entité, d'apporter aux clients un service de qualité. · Le Relationship Management Support ...
Comptable OPCVM en CDI - Paris, France - efa
Description
EFAest une société de services financiers spécialisée qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services institutionnels depuis sa création en 1996 au Luxembourg. Notre gamme de services s'est élargie bien au-delà de l'administration de fonds, et nous sommes aujourd'hui un leader du marché dans la fourniture de produits et de services financiers sur mesure.
Les services d'efa comprennent notamment l'administration de fonds, les services aux investisseurs et les services de réglementation et de conformité. Par conséquent, EFA occupe une position centrale et indépendante dans la chaîne de valeur des fonds, reliant tous les principaux acteurs de l'industrie.
En 2022, Universal Investment Group a acquis EFA, signe du succès de la société et de sa réputation de partenaire fiable et de confiance dans le secteur des services financiers.
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Professionnels du métier de Comptable OPCVM en CDI à Paris
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Hilel Ghozzi
Coordinateur de Production
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Micheraël Shadly LAPOMMERAY
Juriste/ M1 droit public-Droit de l'environnement