- Suivi des opérations financières des fonds ;
- Analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation, vérification et envoie des notices de paiement d'intérêts ;
- Assistance lors de l'établissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR...)
- Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l'appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement ...) ;
- Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables...).
- Force de proposition pour l'amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
- Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
- Veille sur les risques opérationnels et force de proposition pour améliorer les process visant à les réduire.
- Etudiant ou jeune diplômé d'écoles de commerce/université/écoles d'ingénieur) ou titulaire d'un Master issu d'une faculté reconnue avec une spécialisation en Finance, comptabilité ou gestion des risques
- Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
- Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
- Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
- Sens du service et bon relationnel
- Dynamisme et adaptabilité
- Anglais courant
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Stage Dette Privée
il y a 2 jours
Groupama Asset Management Paris, France**Notre métier**: Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s'est imposée comme l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs. Groupama Asset Management, qui intervient historiquement pour le compte de nombreuses entités du groupe G ...
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Stage Dette Privée
il y a 21 heures
Groupama Asset Management Paris, France**Notre métier**: Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s'est imposée comme l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs. Groupama Asset Management, qui intervient historiquement pour le compte de nombreuses entités du groupe G ...
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Chargé D'affaires Dette Privée
il y a 5 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:Agréée par l'AMF en 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe ...
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Stagiaire Opérations de Dette Privée
il y a 3 jours
Sienna Investment Managers Paris, France**Description de l'entreprise** · Sienna Investment Managers est la plateforme d'investissement alternatif (RE, PE, Private debt, VC...) du Groupe Bruxelles Lambert. Elle est présente dans sept pays, notamment au Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. S ...
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Contrôleur Financier Fonds de Dette Privée
il y a 5 jours
NATIXIS Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous rejoignez l'équipe operations private assets. L'équipe est en charge du middle-office des fonds actifs réels de Mirova, spécialiste des secteurs des infrastructures de transition énergétique, du capital investissement à impact et du capital naturel. · A ...
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Stage Analyste Fonds de Dette Privée
il y a 1 semaine
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France-Caisse des Dépôts et Consignations · Paris, France · Posted 21 hours ago Hybrid Internships & Graduate Trainee Competitive · **Missions et activités principales** · Au sein du Département Gestion des Placements de la Direction des Gestions d'Actifs, l'équipe des fonds non cotés, ...
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Gérant(E) de Fonds de Dette Privée
il y a 21 heures
Covéa Finance Paris, FranceCovéa Finance, société de gestion de portefeuille de la SGAM Covéa qui regroupe les assurances mutualistes GMF, MAAF et MMA, est aujourd'hui un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Covéa Finance gère actuellement plus de 92 milliards d'euros d'actifs. · La raiso ...
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Stage Analyste Dette Privée Corporate
il y a 1 semaine
Ofi Invest Asset Management Paris, France**A propos de ZENCAP AM**: · Zencap AM est un des précurseurs sur le marché français de la dette non cotée sur les segments suivants : Corporate, Infrastructure, Immobilier, et Financements Spécialisés. · Avec près de **4.0 milliards d'euros d'encours sous gestion **engagés par u ...
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Stage - Analyste Dette Privée (H/F)
il y a 5 jours
Amundi Asset Management Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique · **Types de métier complémentaires**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs · **Intitulé du poste**: · Stage - Analyste Dette Privée H/F · **Type de contrat**: · S ...
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Stage - Mid Cap Dette Privée (F/H)
il y a 1 semaine
Bpifrance Paris e, FranceStage · - Temps plein · - 6 mois · - Bac+4/+5 · - Démarrage souhaité : 2 janv. 2024 · - 6-8 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 Paris (Haussmann) · FRANCE · Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle enrichissante et trouver du sens dans vos missions au quotidien ? Rejoignez l' ...
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Stage - Mid Cap Dette Privée (F/H)
il y a 1 semaine
Bpifrance Paris e, FranceStage · - Temps plein · - 6 mois · - Bac+4/+5 · - Démarrage souhaité : 1 sept. 2023 · - 6-8 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 Paris (Haussmann) · FRANCE · Vous cherchez à vivre une expérience professionnelle enrichissante et trouver du sens dans vos missions au quotidien ? Rejoignez l' ...
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Stage - Mid Cap Dette Privée - Septembre (F/H)
il y a 2 jours
Bpifrance Paris, FranceStage · - Date de démarrage souhaitée : 02/09/2024 · - Temps plein · - Télétravail en vigueur dans l'entreprise · - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS · **Bpifrance, une banque pas comme les autres** · - Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et ...
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ISR (Activities Immo et Dettes privées) (F/M) - AEW
il y a 5 jours
Natixis Île-de-France PermanentJob Description · You join the AEW SRI Directorate, which is intended to intervene at European level and covers all of AEW's activities: real estate asset management, private debt (real estate, infrastructure, aeronautics and corporate debt). · On a daily basis, you are responsi ...
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Développeur en Structuration Dette Privée H/F
il y a 6 jours
Crédit Agricole CIB Montrouge, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · Types de métier complémentaires · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data · Intitulé du poste · Développeur en Structuration Dette Privée H/F · ...
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Stage - Analyste Dette Privée Corporate (H/F)
il y a 3 jours
LBP AM FranceDescriptif du poste : · Ce stage se déroulera au sein de l'équipe de Private Debt Corporate de la Direction Actifs Réels et Privés ayant pour activité de financer en Dette Privée en France et en Europe des entreprises midcap de tous secteurs d'activité. · La Direction Actifs Réel ...
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Développeur en Structuration Dette Privée H/F
il y a 5 jours
Crédit Agricole CIB Montrouge, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Vous recherchez un stage en Informatique et vous avez un intérêt pour la Finance ? Alors postulez · La Direction Financière (FIX) mesure et analyse l'activité de l'entreprise globalement et par métier et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fourn ...
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Développeur en Structuration Dette Privée H/F
il y a 2 semaines
CA CIB FRANCE Montrouge, Hauts-de-Seine, France StageSHIPA propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) · Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). · Près de 8600 coll ...
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Développeur en Structuration Dette Privée H/F
il y a 2 jours
CA CIB FRANCE Montrouge, FranceA propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).Près de 8600 collaborat ...
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Développeur en Structuration Dette Privée H/F
il y a 1 semaine
CA CIB FRANCE Montrouge, France Alternance / ApprentissageVous recherchez un stage en Informatique et vous avez un intérêt pour la Finance ? Alors postulez · La Direction Financière (FIX) mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide ...
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Chargé d'affaires Dette Privée- H/F/X
il y a 1 semaine
Société Générale La Défense, France UndefinedVos missions au quotidien · Agréée par l'AMF en 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe Soc ...
Stagiaire opérations de dette privée - Paris, France - Sienna Investment Managers
Description
du posteLe stagiaire aidera l'équipe des opérations dans l'accompagnement des équipes de gestion, services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial) et prestataires.
Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds :
Mise en œuvre financière des processus d'investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance :
Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits :