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    Comptable (h/f) (CDD) - France - LHH Recruitment Solutions-

    LHH Recruitment Solutions-
    LHH Recruitment Solutions- France

    il y a 1 semaine

    LHH Recruitment Solutions background
    contract
    Description


    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à Montrouge

    Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds PERES.

    Votre mission :

    En tant que Accountant PERES au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

    Vos activités principales :

    Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires)

    Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives

    Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation)

    Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ) et proposez des solutions correctives

    Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

    Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat

    Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation

    Vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts

    Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls

    Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

    Vous calculez le hurdle

    Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations

    Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers

    Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis

    Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

    Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation )

    Profil : Vous êtes titulaire d'un Bac + 4/5 en gestion, finance, comptabilité

    Expérience : 3 - 5 ans

    Expérience en valorisation des FCPR / FCPI

    Vous connaissez :

    - l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion

    - les métiers de l'administration de fonds

    - les activités de valorisation des FCPR, FCPI

    - les métiers dépositaire/Conservation

    Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service.

    Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse

    Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

    Maitrise des outils bureautiques

    Anglais - compétences professionnelles

    Entreprise : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "

    Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

    Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
  • Alter Domus

    Collaborateur Comptable

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    Collaborateur Comptable - Paris/Lille · Location: Paris, FR · ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 cou ...

  • Alter Domus

    Collaborateur Comptable

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. · With a deep understanding of what it takes to succeed in ...

  • Yousign

    Assistant Comptable

    il y a 2 semaines

    Yousign Paris, France

    Within the Finance team, you will assist in all of the facets of Finance activities related to accounting and controlling for France, including but not limited to: Accounts Payables, Accounts Receivables, Expense/Cost tracking and monitoring, Taxes, day to day Accounting. · We ar ...

  • Alter Domus

    Comptable Private Equity

    il y a 2 semaines

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. · With a deep understanding of what it takes to succeed in ...

  • Alter Domus

    Comptable Private Equity

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    Comptable Private Equity - Paris/Lille · Location: Paris, FR · ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 co ...

  • LIFEN

    Assistant-e Comptable

    il y a 1 jour

    LIFEN Paris, France

    **\uD83E\uDE7A **At Lifen, we believe that everyone deserves high-quality, accessible, and financially sustainable healthcare. Lifen's digital solutions are the missing puzzle piece for a truly patient-centric care system. We build bridges between stakeholders by facilitating the ...

  • Scaleway

    Aide-comptable - Intérim 3 Mois

    il y a 1 semaine

    Scaleway Paris, France

    **Ta mission** · Sous la supervision du Corporate and Controlling Team Lead, ta mission principale est de traiter les factures FRS et d'assurer un parfait niveau de service tant côté Scaleway que côté FRS. · D'autres missions ponctuelles peuvent s'y adjoindre comme le suivi stati ...

  • Otis College of Art and Design

    Comptable clients H/F

    il y a 1 semaine

    Otis College of Art and Design Paris , France À temps plein

    Date Posted: · Country: · France Location: · 23 RUE DELARIVIERE LEFOULLON, OTIS SIEGE SOCIAL, 92800, France Titre · Comptable clients H/F · Aperçu du poste : · Le comptable client a pour mission de garantir la conformité des comptes clients de l'entreprise par le · rapp ...

  • Alter Domus

    Collaborateur Comptable

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. With a deep understanding of what it takes to succeed in alter ...

  • Alter Domus

    Comptable Senior-Private Equity

    il y a 1 semaine

    Alter Domus Paris, France

    ABOUT US · We are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries. · With a deep understanding of what it takes to succeed in ...

  • Virtuos

    Comptable Fournisseur

    il y a 1 semaine

    Virtuos Paris, France

    PLAY, GROW and WIN · To be a part of Virtuos means to be a creator and aim atexcellence. · At Virtuos, we harness the latest technologies to make videogames better and more immersive than ever before. That is why we prideourselves in constantly pushing the boundaries of possibil ...

  • TMF Group

    Collaborateur Comptable

    il y a 2 semaines

    TMF Group Paris, France À temps plein

    About TMF Group · What ́s TMF Group? · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group's teams in 85 countries and 120 office ...

  • TMF Group

    Collaborateur Comptable

    il y a 3 semaines

    TMF Group Paris, France À temps plein

    What's TMF Group? · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group's teams in 85 countries and 120 offices. · ABOUT THE ROLE ...

  • TMF Group

    Collaborateur Comptable

    il y a 2 semaines

    TMF Group Paris, France À temps plein

    What ́s TMF Group? · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group's teams in 85 countries and 120 offices. · Job Purpose: ...

  • Televes

    Assistante Administrative Et Comptable

    il y a 1 semaine

    Televes Courtry, France

    Entreprise multinationale, dont le siège est en Espagne, leader dans le secteur des infrastructures et des services de télécommunications pour le foyer et les bâtiments, en pleine expansion mondiale, sélectionne pour intégrer sa filiale en France: · **Assistante administrative et ...

  • Wabtec

    Comptable (H./F.)

    il y a 1 semaine

    Wabtec Paris, France À temps plein

    Wabtec Corporation is a leading global provider of equipment, systems, digital solutions and value-added services for freight and transit rail. Drawing on nearly four centuries of collective experience across Wabtec, GE Transportation and Faiveley Transport, the company has unmat ...

  • TMF Group

    Collaborateur Comptable Confirmé

    il y a 2 semaines

    TMF Group Paris, France À temps plein

    What is TMF Group? · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 9,100 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private ...

  • TMF Group

    Collaborateur Comptable Junior

    il y a 2 semaines

    TMF Group Paris, France À temps plein

    About TMF Group · What ́s TMF Group? · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group's teams in 85 countries and 120 office ...

  • EXOS recrutement & intérim

    Comptable

    il y a 2 semaines

    EXOS recrutement & intérim Paris, France

    **CONTEXTE** · - Nous recrutons aujourd'hui pour notre client :_ · Cette société immobilière dédie l'essentiel de son activité à la gestion des actifs et biens immobiliers d'une grande institution française. · Dans ce contexte pérenne, la société recrute en CDI un.e ASSISTANT.E C ...

  • Winter Productions

    Comptable

    il y a 5 jours

    Winter Productions Paris, France

    L'assistant(e) comptable ou aide comptable, sera rattaché au Responsable administratif. · L'assistant(e) comptable prendra en charge la gestion des écritures comptables et des opérations bancaires ainsi que la vérification des comptes de l'entreprise. · **Description des missions ...