- Gérer le suivi et le bon dénouement des opérations d'achat/ventes de titres initiées par les gérants jusqu'à la comptabilisation de l'opération au regard de la valeur liquidative du fonds : réconcilier les opérations avec les contreparties, suivi des opérations dans le système de règlement livraison, puis l'intégration dans la valeur liquidative...;
- Réconcilier les positions titres et cash présentes dans Light Trade avec celles du dépositaire et du valorisateur (analyse des suspens éventuels, par exemple en cas de défaut de livraison, de valorisation tardive...) ;
- Assurer le suivi de la trésorerie résiduelle afin de maintenir une trésorerie proche de 0 ;
- Analyser les écarts constatés lors de la réception des VL avant transmission à la Gestion pour validation. En cas de refus de la valeur liquidative, la retourner au valorisateur, qui doit se rapprocher du dépositaire ;
- Assurer le suivi des OST en soumettant aux équipes de Gestion les choix à opérer et saisir par la suite les décisions sur le site des dépositaire
- Contrôler le respect des ratios d'investissements réglementaires (contrôle de 1er niveau s'agissant de la trésorerie résiduelle, des contraintes de diversification, du cash, des titres, des expositions) ;
- Contrôler les frais de gestion variables.
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe ;
- de 22 jours de RTT par an ;
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine ;
- d'une protection sociale renforcée ;
- d'une politique parentale avantageuse ;
- de conditions bancaires et assurances préférentielles ;
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant ;
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.
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Middle Officer
il y a 3 semaines
CACEIS PARIS, FranceVotre direction · Le département PERES a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fo ...
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Middle officer
il y a 3 semaines
CACEIS Paris, FranceVotre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. · LeService Middle Office assure une prestation de ...
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Middle Office
il y a 1 semaine
Talents Croisés Paris, FranceNous recherchons pour notre client, un Asset Manager avec un volet Gestion Privée, un Gestionnaire Middle Office, dans le cadre d'une création de poste. · Société à taille humaine de 30 collaborateurs, nous recherchons une personne ayant la volonté d'intégrer un poste polyvalent, ...
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Middle officer
il y a 1 semaine
CACEIS Paris, FranceVotre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. · LeService Middle Office assure une prestation de ...
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Middle Officer
il y a 1 semaine
CACEIS-Gruppe Paris, FranceTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Intitulé du poste Type de contrat Durée (en mois) Date prévue de prise de fonction Poste avec management Cadre / Non Cadre Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique ...
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Middle Officer
il y a 3 semaines
CACEIS-Gruppe Paris, FranceIdentifiant (email de type : ) · Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris) · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Types de métier complémentaires · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · Intitulé du poste Type de ...
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Middle Officer
il y a 1 semaine
CACEIS-Gruppe Paris, FranceTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Poste avec management · Votre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un ...
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Middle Officer
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Group Paris, FranceVotre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. · LeService Middle Office assure une prestation de ...
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Middle officer
il y a 3 semaines
CACEIS Paris, FranceVotre direction · Le département PERES a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. · Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant l ...
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Middle Officer
il y a 5 jours
CACEIS Montrouge, FranceVous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services. · Votre direction · Au sein de la Direction Investm ...
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Middle Officer
il y a 1 semaine
Crédit Agricole Group Montrouge, Hauts-de-Seine, FranceVous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose unstage en tant que Middle Officer au sein de la Direction Investment Management Services. Votre direction Au sein de la Direction Investment Manage ...
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Middle Office
il y a 3 semaines
CFAO Boulogne-Billancourt, France Temps completDescription du poste · Métier · Finance Juridique - Trésorerie · Intitulé du poste · Middle Office & Project Officer H/F · Contrat · CDI · Temps de travail · Temps complet · Description de la mission · Rattaché(e) à la Directrice Gestion des risques financiers, au sein d'un ...
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Chargé de Middle Office
il y a 3 semaines
LHH Paris, FranceVotre mission · LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Middle Office H/F. · Vous aurez pour mission ; · - Participer à la p ...
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Middle office OTC
il y a 3 semaines
Walters People France Paris, France TravailTemporaireNotre client est une grande société de services, notamment d'administration de fonds. Vous rejoindrez une société dynamique avec des perspectives à l'international. · Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) gestionnaire middle office OTC H/F pour une mission en inté ...
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Chargé de middle Office
il y a 1 semaine
FAB GROUP Paris, France Intérim· A propos de l'entreprise : · FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfian ...
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Stage Middle Office
il y a 1 semaine
Varenne Capital Partners Paris, FranceStage Middle OfficeVarenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l'ambition est de fournir aux investisseurs des performances d'excellence avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir. Pour ce faire, nous développons et as ...
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Middle Officer
il y a 3 semaines
CACEIS-Gruppe Paris, FranceTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Poste avec management · Votre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un ...
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Middle Officer
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Group Paris, FranceVotre direction · Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES. · LeService Middle Office assure une prestation de ...
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Middle Officer
il y a 3 semaines
Crédit Agricole Group Paris, FranceVotre direction · Le département PERES a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce département assure la réalisation d'un large panel de prestations de services comprenant la F ...
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gestionnaire middle office
il y a 1 semaine
Groupe Turenne Paris, FranceTurenne Capital Partenaires recherche, dans le cadre du développement de son activité, un Gestionnaire Middle Office. · Le Groupe Turenne, l'un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développ ...
Gestionnaire d'Exploitation Middle Office - Paris, France - CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Description
Vos missions
Intégré(e) au pôle Middle Office actions / diversifiés composé de 5 personnes, vous aurez pour mission d'assurer le bon dénouement des opérations initiées par les gérants et leur bonne prise en compte lors de la valorisation de l'OPCVM :
Vous pourrez éventuellement être amené à :
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Diplômé(e) d'un Bac +4/5, vous avez acquis une première expérience dans un poste en back office ou à un poste de Middle Office au sein d'une société de gestion ou au sein d'une banque d'investissement.
Dans l'idéal, vous avez acquis des notions de valorisation OPCVM. Vous avez également une culture des marchés / produits financiers.
Vous souhaitez désormais continuer à développer vos compétences en évoluant vers une fonction Middle Office transversale et polyvalente au sein d'une équipe à taille humaine.
Vous faîtes preuve de rigueur et de réactivité. Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et vous savez vous montrer attentif(ve) aux membres de l'équipe.
Une bonne connaissance d'Excel est souhaitée et la maîtrise de VBA est un plus. Une bonne connaissance des instruments financiers ainsi que des règles de règlement livraison est appréciée.
Un niveau d'anglais opérationnel est souhaitable (échanges téléphoniques et par mail réguliers) dans la relation avec certains prestataires.
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