- Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution à sa liquidation ;
- Collecte des Bulletins de souscription et vérification LAB/KYC ;
- Traitement de l'ensemble des opérations à l'actif et au passif des Fonds (FPCI, FIP, FCPI, SLP etc), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire ;
- Suivi de la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels/distributions aux investisseurs ;
- Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office sous le contrôle de l'Evaluateur ;
- Relation avec les commissaires aux comptes, dépositaires ... pour les véhicules gérés par la Société de Gestion ;
- Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ;
- Circularisation périodique des participations (demandes d'attestations, comptes ...) ;
- Préparation et vérification des factures et instructions de virement ;
- Calcul et contrôle du respect des ratios règlementaires et fiscaux ;
- Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
- Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions E-Front.
- Formation bac + 5 de type école de commerce, 3ème cycle universitaire ;
- Minimum 3 ans d'expérience en gestion de fonds de Private Equity (Société de Gestion, Société d'Audit, Dépositaire etc) ;
- Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity ;
- Maîtrise de l'anglais professionnel indispensable (à l'oral comme à l'écrit) ;
- Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel ;
- Aisance rédactionnelle, capacité d'analyse et de synthèse ;
- Autonome, dynamique, curieux, réactif, organisé et rigoureux ;
- Adaptabilité et flexibilité ;
- La connaissance d'E-Front serait un plus.
- Chez IQ-EQ, nous vous donnerons l'opportunité de développer votre potentiel ;
- La diversité et l'inclusion font partie intégrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif ;
- Notre univers vous permettra d'être exposé à l'international au travers vos relations avec nos clients et les différents bureaux à travers le monde.
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Client representative fund administration
il y a 5 jours
Blackridge Group Luxembourg, France À temps pleinCLIENT REPRESENTATIVE FUND ADMINISTRATIONThe incumbent is responsible as direct and main contact for the timely and accurate delivery of Client support for all fund administration requests and project execution.ResponsibilitiesMain contact for fee ...
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Internship - Fund Finance Real Assets (H/F) - July
il y a 21 heures
Tikehau Capital Paris, France StageSHIP**Missions**: · - [FR] _ · Support opérationnel des fonds: · - Soutenir les opérations d'investissement · - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds · - Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de ...
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Internship - Fund Finance Real Assets (H/F)
il y a 2 jours
Tikehau Capital Paris, France StageSHIP**Missions**: · - [FR]_ · Support opérationnel des fonds: · - Soutenir les opérations d'investissement · - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds · - Suivi des mouvements de trésorerie · - Participer au processus de due-diligence av ...
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Internship - Fund Operations Private Equity (H/F)
il y a 5 jours
Tikehau Capital Paris e, France StageSHIP**Missions**: · - [FR]_ · Pour soutenir cette croissance, TIM recherche un stagiaire pour les opérations de fonds couvrant les fonds et les investissements de Private Equity du groupe. Le stagiaire sera rattaché à l'analyste et au gestionnaire de Fund Operations, ses principales ...
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Portfolio Operation Specialist
il y a 2 jours
Schroders Paris, France**Who we're looking for** · We are looking for a Portfolio Operation Specialist who will be involved, on a daily basis, in the control, support and monitoring of the investment debt fund and support the team with the current management of private debt and equity funds/transaction ...
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Administrative Assistant
il y a 1 semaine
UNESCO Paris, FranceOVERVIEW · **Post Number**: CI/PA 022 · **Grade**: G-5 · **Parent Sector**: Communication and Information Sector (CI) · **Duty Station**: Paris · **Job Family**: Administration · **Type of contract**: Project Appointment · **Duration of contract**: 1 year · **Application Deadline ...
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Associate Finance and Administrative Officer
il y a 2 jours
UNESCO Paris, FranceOVERVIEW · **Post Number**: ADM 907 · **Grade**: P-1 / P-2 · **Parent Sector**: Sector For Administration and Management (ADM) · **Duty Station**: Paris · **Job Family**: Administration · **Type of contract**: Fixed Term · **Duration of contract**: 2 years, renewable · **Applicat ...
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Finance and Administrative Officer
il y a 1 semaine
UNESCO Paris, FranceOVERVIEW · **Post Number**: CI 018 · **Grade**: P-3 · **Parent Sector**: Communication and Information Sector (CI) · **Duty Station**: Paris · **Job Family**: Administration · **Type of contract**: Fixed Term · **Duration of contract**: 2 years, renewable · **Application Deadline ...
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HR & Payroll Assistant - Apprenticeship
il y a 22 heures
TMF Group Paris, France**About TMF Group** · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 9,100 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private ...
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Junior Administrative Assistant
il y a 57 minutes
PJT Partners Paris, FranceParis · PJT Partners is a global advisory-focused investment bank. Our team of senior professionals delivers a wide array of strategic advisory, shareholder advisory, restructuring and special situations and private fund advisory and placement services to corporations, financial ...
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Aces Financial and Contracts Management Specialist
il y a 1 semaine
United Nations Paris, FranceResult of Service · - Priority partners are recruited to join and remain well informed and bought-in to ACES with meaningful contributions of cash and/or in-kind support for its continued growth. · - ACES funds are well utilized to carry out project activities and meet deliverabl ...
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Fund Finance Manager
il y a 4 jours
Tikehau Investment Management - Annonces Paris, France-Tikehau Investment Management - Annonces · Paris, France · Posted 3 hours ago Permanent Competitive · - Fund Finance Manager - Real Assets- Missions · - To support this growth, Tikehau Investment Management is looking for a Senior Finance Manager in charge of all Real Estate fun ...
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Senior Administrative Assistant
il y a 22 heures
United Nations Paris, FranceThe United Nations Environment Programme (UNEP) is the leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development within the United Nations system and serves as a ...
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Project Assistant
il y a 1 semaine
Institut de Myologie Paris, France**ERN EURO-NMD** · European Reference Networks (ERNs) are networks involving centers of expertise and health care providers across Europe. They aim to tackle complex or rare diseases and conditions that require highly specialized treatment, as well as a concentration of knowledge ...
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HR & Payroll Apprentice
il y a 1 semaine
TMF Group Paris, France**About TMF Group** · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, privat ...
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HR&payroll Assistant
il y a 1 semaine
TMF Group Paris, France**About TMF Group** · TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 10,000 experts and 120 offices in 85 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, privat ...
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Etf & Index Fund Sales France
il y a 22 heures
UBS Paris, FranceFrance · - Client advisory / Relationship management · - Asset Management · **Job Reference #** · BR · **City** · - Paris · **Job Type** · - Full Time · **Your role** · - Are you a client relationship or sales specialist with a strong track record and experience in the French mar ...
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Senior Internal Auditor
il y a 2 jours
Hanami International Paris, France**Job description**: · - Are you an experienced auditor, looking to further develop your career in an international environment? Is your long term goal to grow your career internationally within a CAC40 global leading manufacturing corporation? · As part of an ambitious and highl ...
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Executive Officer
il y a 2 jours
UNESCO Paris, FranceOVERVIEW · **Post Number**: OPS 003 · **Grade**: P-4 · **Parent Sector**: Division of Operations (OPS) · **Duty Station**: Paris · **Job Family**: Administration · **Type of contract**: Fixed Term · **Duration of contract**: 2 years, renewable · **Application Deadline (Midnight P ...
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Business Développement Manager France
il y a 21 heures
Degroof Petercam Paris, France**Context**: · For, Degroof Petercam Asset Management, our International Asset Management activities in the Paris office, we are seeking a **Sales Manager Distribution**, · **DPAM managed roughly 40 b€ **over all traditionnal asset classes (Equity, Bond, balanced) for Institution ...
Fund Administrator - Paris, France - IQ-EQ
Description
du posteEn vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.
Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour mener à bien les missions.
Missions :
