- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
- Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
- Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC...
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes
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comptable opc h/f
il y a 1 semaine
ERGALIS PARIS, France À temps plein: · Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)Lieu : Paris 13CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 18 mois Rémunération : 32/36KVotre rôle :Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabi ...
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Comptable OPC-Mandats H/F
il y a 1 semaine
CACEIS Montrouge, France StageDescription du poste · Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. · Votre direction · Au sein de la Direction ...
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Gestionnaire Middle Office Titres
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris e, France**Vous rêvez de**: · - Participer à la création d'une relation réinventée, plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients internes et externes exigeants, en apportant votre savoir-faire et vos compétences dans le domaine des titres. · **Vous aurez à coeur de**: · - ...
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Alternance - Opc Private Equity Tenue (H/F)
il y a 1 semaine
Groupe Aplitec Paris, FranceDepuis plus de 50 ans, Aplitec conseille de nombreuses entreprises et leurs dirigeants, en France ainsi qu'à l'international. La diversité de nos domaines d'intervention, nous permet de répondre aux besoins de nos clients tels que des PME, ETI, groupes de toutes tailles, y compri ...
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Gestionnaire Middle-office Opcvm
il y a 1 semaine
FED Finance Paris, France**Fed Finance - Finance de marché, recherche pour une société de gestion d'actifs indépendante, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM** · **Votre fonction**: · Rattaché(e) au pôle Middle-office OPCVM et gestion sous mandat composé de 5 personnes, vous suivre et traitez les ...
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Senior Expertise
il y a 3 jours
Groupe Aplitec Paris, FranceDepuis plus de 50 ans, Aplitec conseille de nombreuses entreprises et leurs dirigeants, en France ainsi qu'à l'international. La diversité de nos domaines d'intervention, nous permet de répondre aux besoins de nos clients tels que des PME, ETI, groupes de toutes tailles, y compri ...
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Junior Expertise
il y a 3 jours
Groupe Aplitec Paris, FranceDepuis plus de 50 ans, Aplitec conseille de nombreuses entreprises et leurs dirigeants, en France ainsi qu'à l'international. La diversité de nos domaines d'intervention, nous permet de répondre aux besoins de nos clients tels que des PME, ETI, groupes de toutes tailles, y compri ...
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Business Analyst
il y a 4 heures
1Dsolutions Paris, FranceAjouté le 27/03/2023 · - Durée : 12 mois · **Description**: · La mission s'inscrit dans le cadre du projet réglementaire de mise en place du nouveau plan comptable OPC et porte plus particulièrement sur le périmètre de diffusion des rapports comptables. Vous participerez aux diff ...
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Juriste Financier
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous avez une vraie passion pour la dimension juridique ? Vous aimez participer à la stratégie de transformation d'une entreprise ? Rejoignez-nous · Votre mission principale s'articulera autour de la prise en charge de dossiers ponctuels réglemen ...
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Assistance Technique Et Administration Des Données
il y a 1 semaine
DUBLY TRANSATLANTIQUE GESTION Paris, France**Objectif**: · Assistance Technique et Administration des données de DTG · **Description des missions**: · - **Infocentre / Elaboration des reportings**: · - Informatisation du tableau de bord de la société: · - Encours et nombre de comptes par gérant, par entité de gestion, par ...
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Juriste Vie Sociale Opc-
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Au sein de l'entité Société Générale Securities Services, vous rejoindrez le département des « Opérations sur Fonds » et plus particulièrement le service « Legal Reporting » de la valorisation de fonds. · En tant qu'Alternant(e) Juriste, votre mis ...
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Juriste Financier-
il y a 6 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous avez une vraie passion pour la dimension juridique ? Vous aimez participer à la stratégie de transformation d'une entreprise ? Rejoignez-nous · Votre mission principale s'articulera autour de la prise en charge de dossiers ponctuels réglemen ...
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Alternance - Gestionnaire Commissions &
il y a 1 semaine
Indosuez Wealth Management Paris, Francedu poste · **Présentation du service**: · Au sein de la Direction Financière de la Banque Privée du Groupe Crédit Agricole, le service Conventions (4 personnes) est en charge des commissions perçues des sociétés de gestion et des compagnies d'assurance vie et des rétrocessions pa ...
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Responsable Back/middle-office Pe-
il y a 1 semaine
FED Finance Paris e, France**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion en Private Equity à taille humaine une ou un : Responsable Back/Middle-office PE- F/H** · **Votre fonction**: · A la tête d'une équ ...
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Controle Depositaire
il y a 1 semaine
CIC Crédit Industriel et Commercial. Paris, FranceP- POSTED BY · - Perrine Dieumegard- RecruteurFollow · **Qui sommes nous** · Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et ...
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Stage Direction de La Gestion D'actifs
il y a 6 jours
AMF Paris, France**Informations générales**: · **Entité de rattachement **:L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, est le régulateur de la place financière française. Nos 500 collaborateurs veillent à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au b ...
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Alternance - Gestionnaire Commissions &
il y a 1 semaine
CA Indosuez Wealth (Group) Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion · **Intitulé du poste**: · Alternance - Gestionnaire Commissions & Rétrocessions H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 24 · **Dat ...
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Gerant / Analyste Obligataire (H/F)
il y a 1 semaine
FED Finance Paris, France**Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la l'Assurance et de la Protection Sociale recherche pour son client, grande compagnie d'assurance reconnue sur son marché : un Gérant/Analyste obligataire (h/f) pour rejoindre la Dire ...
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Controleur Financier
il y a 3 jours
AG2R La Mondiale Paris, FranceRéférence : · **Caractéristique du poste**: · **Type de contrat**: C.D.I · **Pays / région / département**: France, Ile-de-France, PARIS (75) · **Ville**: PARIS POSTULER · Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c'est rejoindre un Groupe de plus de collaborateurs experts en épargne, retrait ...
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Rcci / Secrétaire Général Asset Management (H/F)
il y a 4 jours
Cyrus Conseil Paris e, FrancePlus qu'une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. · Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d'expérience, 9.5 milliards d'actifs financiers et 340 collaborateurs. · Cy ...
Comptable OPC - Les Lilas, France - BNP Paribas
Description
Comptable de Fonds (OPC) - BP2S (CIB2S) - H/FAu quotidien, ça donne quoi ?
Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de :
La devise de l'équipe est : Garantir la qualité de service et les normes de production en assurant des contrôles pertinents (avant et après la valorisation des fonds) et contribuer à l'amélioration continue des activités.
Au travers d'une activité "vivante" au quotidien, l'équipe est amenée à travailler avec beaucoup d'équipes que ce soit en local ou en Inde et en Pologne.
Ce poste est basé à Pantin.
Vos perspectives d'évolution
Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office...) ou du groupe.
BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.
Les avantages à nous rejoindre :
Un package rémunération et avantages :
- Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)
- Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise ...
- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.
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Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp
Êtes-vous notre prochain Comptable de Fonds pour BP2S?
Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.
Les étapes de recrutement :
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
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