- Gestion de la trésorerie quotidienne (contrôle des communications bancaires, équilibrage des comptes, placements et suivi du cash pooling France et Europe...)
- Support des filiales en France et à l'international pour les sujets de trésorerie
- Back office des dossiers liés aux opérations de financements et de change
- Participation à l'administration du logiciel de trésorerie groupe et des solutions de web banking
- Gestion du parc de cartes bancaires
- Ouverture/fermeture de comptes bancaires
- Production des différents états quotidiens, hebdomadaires et mensuels de trésorerie
- Mise en place et suivi des prêts inter-compagnie
- Production, consolidation et analyse des prévisions de trésorerie hebdomadaires
- Suivi du crédit syndiqué, contrôle des commissions et respect des engagements
- Suivi et contrôle des frais bancaires
- Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires, des KYC, et des procédures de trésorerie groupe (mise à jour, diffusion, explication)
- Contrôle et production des échelles d'intérêts inter-compagnie
- Résultat financier et frais bancaires
- Mise à jour des taux d'intérêts et cours de change depuis Refinitiv
- Vous participez à des projets transverses tels que le déploiement de Cegid financial planning (outil de prévision de trésorerie)
- Déploiement des divers outils de trésorerie pour les filiales
- Forte appétence pour les systèmes d'informations, vous maitrisez un TMS idéalement : Kyriba
- Très bonne maîtrise d'Excel / VBA et de ses fonctions avancées
- Niveau d'anglais courant (oral et écrit) afin d'échanger avec les filiales et les banques du Groupe
Trésorier Junior F/H CDI - Lille, France - Altavia
Description
Qui sommes nous :
Altavia est le premier Groupe de communication commerciale, international et indépendant, dédié au retail. Fondé en 1983 par Raphaël Palti, son Président Directeur Général, le Groupe propose des solutions d'Activation Commerciale spécialement adaptées aux besoins des retailers (Marketing Execution et Creative Commerce).
Au sein de la Direction Trésorerie et Financements Groupe, rattaché à la trésorière, vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie :
Reporting :
Contrôle :
Clôture mensuelle :
Projets transverses :
Cette liste n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins et de vos attentes.
Ce qu'il vous faut pour mener à bien la mission :
De formation supérieure de type grande école ou équivalent universitaire en gestion/ finance/trésorerie, vous disposez d'une première expérience en gestion de trésorerie dans un groupe ou dans une ETI à dimension internationale.
Votre rigueur, esprit d'équipe, votre sens de l'organisation, des priorités et de la confidentialité seront de forts atouts dans la réussite de cette mission.
L'environnement :
A deux pas de la gare Lille Flandres, vous serez basé dans les bureaux d'ALTAVIA WETAIL qui s'étendent sur trois étages d'un bâtiment des années 30. Verrières et plantes vertes ponctuent les espaces de travail, tantôt ouverts, tantôt semi-cloisonnés.
L'espace convivial du dernier étage offre une terrasse idéale pour les déjeuners d'été
Ce que nous proposons :
Un cadre de travail sympathique et chaleureux à deux pas de la gare.
RTT, 13e mois, tickets restaurant, mutuelle.
Altavia, un Groupe engagé
La diversité est une force que nous cultivons.
Notre Groupe promeut une politique de diversité et d'égalité, et attache une grande importance à l'identification et au développement de tous les talents.
Nous sommes engagés auprès du skipper Eric Bellion et "STAND AS ONE powered by Altavia "
On n'attend plus que vous