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Opérateur Trésorerie Banque
il y a 2 semaines
The Access Bank UK Limited Paris e, FranceDétails du poste · Type de contrat : CDI · Description du poste · The Access Bank UK Limited est la filiale anglaise du groupe bancaire nigérian Access Corporation, 1er groupe bancaire du Nigéria. · Installée depuis 2008 à Londres et dans le cadre de son développement à l'interna ...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
PAGE PERSONNEL IDF Paris, France CDIPage Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Com ...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 1 semaine
PAGE PERSONNEL Paris, France CDI· Poste : En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paiement des boutiques, ...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris, France CDILe poste de Comptable Banque et Trésorerie H/F · En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout ...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
PAGE PERSONNEL Paris, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paie ...
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Comptable Banque et Trésorerie H/F
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris-e-Arrondissement, France À temps pleinÀ propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premi ...
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de Saisie de Reglement Tresorerie
il y a 2 semaines
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Paris, FranceQuel sera votre rôle ? · Sous la responsabilité directe de la Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement. · **Les principales activités du poste ...
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de Reglement Tresorerie
il y a 2 semaines
Agence Française de Développement Paris, FranceAgence Française de Développement Paris, FrancePosted 27 minutes ago Permanent Competitive · - OPERATEUR.TRICE DE REGLEMENT TRESORERIE H/F · **JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une ...
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de Reglement Tresorerie
il y a 1 semaine
Agence Française de Développement Paris, France-Agence Française de Développement · Paris, France · Posted 23 minutes ago Permanent Competitive · - OPERATEUR.TRICE DE REGLEMENT TRESORERIE H/F**JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'u ...
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Product Owner Ecms
il y a 1 semaine
NEXORIS Paris, FranceNotre client, Intermédiaire des marchés financier, recherche un Product Owner ECMS (H/F) dans le cadre d'une longue mission. · En renfort auprès de l''équipe "Change" Trésorerie et Collateral, en remplacement d'un collaborateur partant: · - Prise en charge des exigences business ...
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Stage - Appui Gestionnaire de Trésorerie (F/H)
il y a 3 semaines
EDF Paris, FranceMise en ligne le 14/03/2024 · Principales caractéristiques de l'offre d'emploi · - Type de contrat: · - Stage · - Niveau de formation: · - BAC +4 / BAC +5 · - Spécialité(s): · - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité · - Pays / Région: · - France / Ile-de-France · - Départe ...
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Charge de Tresorerie
il y a 2 semaines
FED Finance Paris, France**Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l'Assurance recherche pour l'un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d'un CDI.** · **Votre fonction**: · Rattaché au Responsable de l'équ ...
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Fi/fm Business Manager
il y a 1 semaine
Robert Half France Paris, France**A propos de notre client** · Notre client, filiale française d'une grande banque internationale d'investissement recrute son futur FI/FM Business Manager F/H. Vous intégrez une équipe à taille humaine, composée de 25 personnes. Rattaché au service trésorerie, vous êtes en conta ...
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Cash Manager Et Crédit Client
il y a 2 semaines
KGR Paris, FranceKG Ressources recrute pour un groupe industriel à rayonnement international un Trésorier en CDI; · Vos missions: · - La gestion des flux et des soldes :_ · - Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques · - Equilibre des comptes ...
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Responsable Trésorerie
il y a 2 semaines
Expertise France Paris, FranceExpertise France est l'agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L'agence intervient autour de quatre axes prioritaires: · - gouvernance démocratique, économique et financière ; · - paix, stabilité et sécurité ; · - clim ...
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Cdi - Analyste Tresorerie (H/F)
il y a 2 semaines
HERMES INTERNATIONAL Paris, FranceJob description · **Description du poste**: · Sous la responsabilité du Trésorier Cash Management, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et vous participez à l'élaboration des reportings de trésorerie. Par ailleurs, vous êtes l'interface entre le Groupe et les ba ...
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Assistant Trésorier
il y a 3 semaines
Page Personnel Paris, FranceAu sein du Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le Trésorier dans la gestion des positions de trésorerie et de change de la banque à savoir: · - Saisie des tickets d'opérations dans les différents systè ...
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Adjoint(E) Responsable Trésorerie Et Financement
il y a 2 semaines
France Télévisions Paris, FranceLe poste · Adjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H · **Nature du contrat**:CDI**Lieu de travail**:PARISInformations complémentaires · **Direction**:Gestion, moyens, production**Filière métier**:GESTION D'ENTREPRISEAdjoint(e) Responsable trésorerie et financement F-H ...
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Cdd - Gestionnaire Back Office Paiement (F/H)
il y a 2 semaines
La Banque Postale Paris, France**Introduction** · Titulaire d'un Bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience réussie en **finance de marché** (**paiement, flux, trésorerie, comptabilité**), alors n'hésitez pas postulez à cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rej ...
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Cdd - Gestionnaire Back Office Paiement (F/H)
il y a 3 semaines
La Banque Postale Paris, France**Introduction** · Titulaire d'un Bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience réussie en **finance de marché** (**paiement, flux, trésorerie, comptabilité**), alors n'hésitez pas postulez à cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rej ...
Responsable trésorerie banque - Paris, France - Paris Habitat
Description
Fonction Responsable de la cellule trésorerieDirectement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d'administration sur le compte-rendu d'activité de la Directrice Générale portant sur l'évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu'une fois par an la prévision de trésorerie pour l'année à venir.
Point d'entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l'ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).
Il/elle s'investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l'efficacité du service.
o Vous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l'administratif bancaire et 1 alternant),
Trésorerie
o Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,
o Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d'Administration (CA) de Paris Habitat
o Analyser et reporter l'évolution de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d'Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,
o Gérer l'actualisation et la signature des conventions bancaires signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).
o Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien afin d'optimiser l es intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,
o Contrôler les rapprochements bancaires mensuels pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,
o Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,
o Superviser les reportings quotidiens établis par l'équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),
o Maitriser le logiciel de trésorerie et de communication bancaire en place (SAGE Trésorerie) et l'outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. o Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat) :
· En cas de demande de changement de RIB par les autres directions (en particulier le traitement des cessions de créance, fusions-acquisitions, TUP ou liquidations judiciaires), réaliser la mise à jour des RIB dans les marchés,
· o Participer au projet de mise en place du module substitution des tiers (module IKOS non déployé à date), en lien avec la DUN
Administratif bancaire – en collaboration
o Actualisation des délégations relatives à l'activité de trésorerie pour Paris Habitat et ses filiales auprès des établissements bancaires.
o Gestion des conventions EBICS de Paris Habitat et ses filiales : ajout / suppression de signataires, mise en place de certificats de signature, connexion avec les banques, en lien avec la DUN.
o Suivi des circularisations bancaires des comptes de Paris Habitat, en lien avec les commissaires aux comptes lors des opérations de clôture annuelle des comptes de l'établissement.
o Renouvèlement du marché des cartes bancaires (mise en concurrence) qui expire en mai 2025.
Bac+5, Master dans le domaine de la trésorerie, comptabilité, contrôle, audit, finance
Logiciels utilisés : SAGE, IKOS, SharePoint Flux de Trésorerie et Gestion des Tiers, e-Attestations, Excel, Word,
Professionnels du métier de Responsable trésorerie banque à Paris
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Azizath SALAMI
Alternante en achat et supply chain
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Elaine Waguet-Kobayashi
Etudiante | PGE d'Audencia Business School
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Nada Touzi
Alternance Corporate Finance, contrat de 24 mois
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wassim DJELLAT
etudiant
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Henoch Ndombe
Charge d’affaires entreprise junior
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cheick tidiane camara
Contrôleur de Gestion IT