Emplois
>
Paris

    Chargé de Reporting - Paris, France - LHH Recruitment Solutions-

    LHH Recruitment Solutions-
    LHH Recruitment Solutions- Paris, France

    il y a 1 mois

    LHH Recruitment Solutions background
    TEMPORARY
    Description

    Quelles sont les missions ?

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris

    Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.

    Vous aurez pour mission :
    Préparation et passage des ordres.
    Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
    Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité.
    Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
    Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
    Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)
    Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
    Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
    Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
    Gestion administrative des opérations (enregistrement).
    Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
    Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
    Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles.
    Effectuer le rapprochement espèces.
    Effectuer le rapprochement stocks.
    Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
    Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
    Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
    Calculer les VL.
    Contrôler les VL calculées.
    Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible...)
    Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
    Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
    Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
    Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
    Adossement actif passif.
    Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
    Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
    Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
    Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

    Quel est le profil idéal ?

    Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
    Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
    La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
    Très bonne maitrise d'Excel
    Mission renouvelable
    RTT
    Prime de 13ème mois

    Qui a publié cette offre ?

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "

    Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

    Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.

  • Ayvens

    Chargé de Reporting

    il y a 1 semaine

    Ayvens Rueil-Malmaison, France À temps plein

    At Ayvens, we are always asking What's next in mobility. · Join our team and be part of a dynamic, exciting and engaging business, so we can discover What's next together · CDD 6 mois · Au sein de la Direction Financière et rattaché la Responsable Reporting et Comptabilité Géné ...

  • LeasePlan

    Chargé de Reporting

    il y a 6 jours

    LeasePlan Rueil-Malmaison, France

    At LeasePlan, we are always asking What's next in mobility. · Join our team and be part of a dynamic, exciting and engaging business, so we can discover What's next together · CDD 6 mois · Au sein de la Direction Financière et rattaché la Responsable Reporting et Comptabilité Gén ...

  • Natixis Invest. Managers Inter

    Chargé de reporting

    il y a 3 semaines

    Natixis Invest. Managers Inter Paris, France CDI

    · Description de l'entreprise · Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d' ...

  • GROUPE APICIL

    Chargé(e) de reporting

    il y a 2 semaines

    GROUPE APICIL Paris, France À temps plein

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ? · En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les prot ...

  • Adsearch

    Chargé de reporting réglementaire

    il y a 1 semaine

    Adsearch Paris, France CDI

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut Retrouvez toutes nos offres d'emploi en ...

  • LeasePlan

    Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines

    LeasePlan Rueil-Malmaison, France

    At ALD Automotive | LeasePlan, we are always asking What's next in mobility. · Join our team and be part of a dynamic, exciting and engaging business, so we can discover What's next together · CDD 6 mois · Au sein de la Direction Financière et rattaché la Responsable Reporting et ...

  • GROUPE Apicil

    Chargé(e) de reporting

    il y a 1 semaine

    GROUPE Apicil Paris, France

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ? En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protég ...

  • Swiss Life

    Chargé(e) de Reporting

    il y a 1 semaine

    Swiss Life Paris, France

    Dans le cadre du renforcement de l'équipe Reporting Securities, Swiss Life Asset Managers France propose un poste de Chargé de Reporting et Performance OPC (H/F). · Vous intégrerez une équipe polyvalente, disponible et réactive. Vos misions seront les suivantes: · Responsabilités ...

  • Adsearch

    Chargé de reporting réglementaire

    il y a 1 semaine

    Adsearch Paris, France

    Notre partenaire, banque étrangère de renom, recrute son futurChargé de reporting réglementaire H/F. Vos missions en tant queChargé de reporting réglementaire H/Fsont: Production des états réglementaires : RUBA, FINREP, COREP et Anacredit. · Assurer le suivi et le reporting de l ...

  • Lidl in Deutschland

    Chargé de Reporting

    il y a 5 jours

    Lidl in Deutschland Châtenay-Malabry, France CDI

    Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus qu'un job Cela implique de réaliser les reportings pour la maison-mère. · En rejoignant l'équipe Administration des Achats de Lidl France au siège social, tu intègres une entreprise en pleine croissance où tu peux mettre à pr ...

  • Groupe Caisse des Dépôts

    Data scientist et chargé de reportings

    il y a 1 semaine

    Groupe Caisse des Dépôts Paris, France Contrat d'apprentissage

    Dans un contexte fortement évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe, contexte macroéconomique particulièrement volatil et incertain, renforcement du pilotage des filiales financières régulées, le tout sous la supervision directe par l'ACPR), le département de g ...

  • BREDIN PRAT

    Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines

    BREDIN PRAT Paris, France

    Bredin Prat est un cabinet d'avocats renommé dans ses domaines d'expertise : corporate/fusions-acquisitions, droit boursier et financier, contentieux et arbitrage international, droit fiscal, concurrence et droit européen, financement et droit bancaire, restructuration et procédu ...

  • Lidl France

    Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines

    Lidl France Paris, France

    Salaire- 2 446,00 €- GéolocalisationSiège — km · 1 Rue du Hanovre · 92290 CHATENAY-MALABRY · - Type de contratCDI · - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience · - Domaine d'activitéAdministration · - Numéro de référence380221 · Introduction · Travailler chez Lidl, c'est bien plus ...

  • FAB TALENTS

    Chargé de Reportings

    il y a 3 semaines

    FAB TALENTS Paris e, France

    Pour l'un de nos clients, une Société de gestion d'actifs, en pleine croissance, filiale d'un des plus grands groupe mutualiste français, spécialisée dans la gestion de portefeuille sur-mesure pour des clients issus du monde mutualiste et des acteurs institutionnels de l'économie ...

  • Groupe SMABTP

    Chargé de Reporting

    il y a 3 jours

    Groupe SMABTP Paris, France

    CDI · Ile-de-France - PARIS · Investissement / Immobilier · - AB24389CM-PARIS-SMA**Missions**: · Dans le cadre du développement des activités du groupe, nous recherchons un Chargé de reporting au sein de la Direction des Investissements. · Dans ce cadre, vos missions principales ...

  • Caisse des Dépôts et Consignations

    Data scientist et chargé de reportings

    il y a 1 semaine

    Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France À temps plein

    Missions et activités principales · Dans un contexte fortement évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe, contexte macroéconomique particulièrement volatil et incertain, renforcement du pilotage des filiales financières régulées, le tout sous la supervision dir ...

  • Natixis Invest. Managers Inter

    Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines

    Natixis Invest. Managers Inter Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d ...

  • Walters People

    Chargé de Reporting

    il y a 1 semaine

    Walters People Paris, France

    Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) chargé de reporting H/F pour une mission en intérim d'une durée de 6 mois renouvelable sur Paris. · Notre client est une grande société de services, notamment d'administration de fonds. Vous rejoindrez une société dynamique av ...

  • Talenteeds

    Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines

    Talenteeds Paris, France

    Talenteeds, agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences p ...

  • SCOR

    Charge de Reporting

    il y a 3 semaines

    SCOR Paris, France

    Au sein du service Paris Finance, vous est garant de la qualité des comptes en normes IFRS et French Gaap liés aux opérations de la comptabilité générale et de la comptabilité des placements ; produit un reporting en norme IFRS à destination de la Direction Générale (board) et du ...