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Comptable de fonds non côtés
il y a 5 jours
ALFI : Financial Markets Consultancy Services Paris, FranceALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d'information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l'Asset Management, la banque d'Investissement et ...
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Comptable de fonds non côté H/F
il y a 2 jours
VR CONSEIL Le Kremlin-Bicêtre, France CDIVR Conseil, Société Spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie Financière, créée en 2004, compte aujourd'hui plus de 117 consultants en prestation chez les grands acteurs des marchés financiers (SGCIB , CA-CIB, BNPP, Natixis...) et, les accompagne dans la mise en place de leurs ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 3 jours
CAT-AMANIA Paris, France ContractAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets:1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de proposer ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 3 jours
Cat-Amania Paris, FranceAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets: 1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de propose ...
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Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. · Fort de 560 collaborateurs, La Fran ...
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GROUPE LA FRANCAISE Paris, France Alternance (12 mois)Vos missions · Réaliser les contrôles dits permanents et de conformité, sur le périmètre confié de sociétés de gestion du pôle « Actifs non cotés » afin de s'assurer de la fiabilité et de la conformité règlementaire des différents processus ; · Rédiger des fiches de contrôles d ...
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Analyste Financier
il y a 21 heures
Jobberry Paris, FranceJobberry Banque recherche pour son client, Multy Family Office reconnu et très actif, un Analyste Financier en CDI, dans le cadre d'une création de poste. · **Les plus de notre client**: · - Très belle image sur la place · - Equipe dynamique et top ambiance · - Forte Croissance · ...
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Apprenti(E) Analyse Risque de Marché
il y a 4 jours
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France-Caisse des Dépôts et Consignations · Paris, France · Posted 21 hours ago Hybrid Internships & Graduate Trainee Competitive · **Missions et activités principales** · L'équipe Risques de Marché à la CDC est une équipe jeune et dynamique. Elle est au cœur de la gestion du risque d' ...
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Vendeur-concepteur de Cuisines
il y a 2 jours
SoCoo'c Paris, FranceVille: · **Paris (75)** · - Type de contrat: · **CDI** · - Date de création: · **12/03/2024** · *** · **Contexte**: · **Créé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, d ...
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Vendeur Clientèle Institutionnelle
il y a 2 jours
FED Finance Paris, France**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance de marché, recherche pour une société de conseil en gestion d'actifs, une ou un : Vendeur Clientèle institutionnelle F/H** · **Votre fonction**: · Au sein du pôle co ...
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Vendeur - Concepteur de Cuisines (F/H)
il y a 21 heures
SoCoo'c Paris, FranceVille: · **Paris (75)** · - Type de contrat: · **CDI** · - Date de création: · **09/01/2024** · *** · **Contexte**: · **Créé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, d ...
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Commercial Cuisine Professionnel
il y a 4 jours
Cuisine pro expert Paris, FranceBonjour nous recherchons un commercial en cuisine professionnel, pour la vente de matériel. · La personne devra être indépendante, elle sera rémunéré à la vente en tant que apporteur d'affaires. · % à définir ensemble · Elle peut avoir un travail à côté ça nous dérange pas. · Typ ...
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Employe Commercial Rayon Bazar Technique
il y a 21 heures
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de [VILLE] emploie [NOMBRE] salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en [ANNEE] et accueille chaque année plus de [NOMBRE] clients. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants e ...
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Vendeur-concepteur de Cuisines
il y a 16 minutes
SoCoo'c Paris, FranceCréé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, dans nos usines nichées au cœur de la Haute-Savoie. SoCoo'c compte désormais plus de 180 magasins partout en France. · ** ...
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Assistant(E) Qualité
il y a 1 semaine
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de Villers-Cotterêts emploie 230 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre ...
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Employé de Rayon Non Alimentaire
il y a 2 jours
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un rése ...
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Responsable Des Operations
il y a 15 minutes
AQUANTIS Paris, FranceRejoindre un leader Européen de l'asset management alternatif ayant game changer le monde du Private Equity serait un challenge pour vous ? · Notre client, est dans le cadre de son développement, à la recherche d'un Responsable des Opérations Benelux H/F. · Sous la responsabilité ...
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Employé de Rayon Non Alimentaire
il y a 21 heures
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un rése ...
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Alternance Chargé de Communication
il y a 1 semaine
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de CREVECOEUR LE GRAND emploie 55 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2015. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Lecle ...
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Employé de Rayon Non Alimentaire
il y a 5 jours
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un rése ...
Teneur du registre de fonds non côté H/F - Paris, France - ADD-UP
Description
Métier :
Opérationnel finance
Expérience :
3 ans minimum
A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
Au sein des équipes de notre client dans le secteur bancaire, vous ferez partie de l'équipe en charge de la tenue du registre de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions seront :
– Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)
– Gestion des appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
– Participation aux distribution sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
– Participation aux rachats sur FCPI/FIP
– Traitement des transferts/cessions
– Suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
– Réconciliations et contrôles
– Elaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
– Gestion ses propres dossiers d'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident
Il s'agit également de contribuer à l'amélioration et continue de la qualité des prestations par :
– L'identification et la déclaration des anomalies selon les règles de qualité en vigueur.
– Contribution au respect des engagements qualité, du suivi des demandes clients et des KPI via tableau de suivi des appels de fonds et des distribution
– Participation au testing des audits de certifications de la norme ISO BP2S/BPFS et ISAE 3402
Profil recherché :
De formation supérieure Bac+5, vous disposez de minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
Une expertise dans ce domaine est nécessaire afin de participer à la gestion du registre des fonds non côtés.
Date de démarrage :
Asap
