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Comptable de fonds non côtés
il y a 2 semaines
ALFI : Financial Markets Consultancy Services Paris, FranceALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d'information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l'Asset Management, la banque d'Investissement et ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 2 semaines
CAT-AMANIA Paris, France ContractAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets:1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de proposer ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 2 semaines
Cat-Amania Paris, FranceAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets: 1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de propose ...
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Teneur du registre de fonds non côté H/F
il y a 2 semaines
ADD-UP Paris, France CDIMétier : · Opérationnel finance · Expérience : · 3 ans minimum · A propos... · ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans le ...
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ALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F)
il y a 2 semaines
Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. · Fort de 560 collaborateurs, La Fran ...
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Banque Européenne Crédit Mutuel Paris, FranceALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F) · Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus ...
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ALTERNANCE : Contrôleur/Contrôleuse Interne Actifs Non-Côtés (H/F)
il y a 2 semaines
GROUPE LA FRANCAISE Paris, France Alternance (12 mois)Vos missions · Réaliser les contrôles dits permanents et de conformité, sur le périmètre confié de sociétés de gestion du pôle « Actifs non cotés » afin de s'assurer de la fiabilité et de la conformité règlementaire des différents processus ; · Rédiger des fiches de contrôles d ...
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Stage de 2 Mois
il y a 2 semaines
PikkoPay Paris e, FrancePrendre part à la stratégie marketing générale de l'entreprise · - Mettre en place des actions pour améliorer l'adoption client en magasin (travail sur la visibilité, les messages clairs, canaux d'acquisition, etc.. ). · - Aider à améliorer de l'image de marque côté B2B tournée v ...
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Stage - Assistant(E) Chargé de Catégorie - (H/F)
il y a 2 semaines
Ec Ivry-sur-Seine, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de [VILLE] emploie [NOMBRE] salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en [ANNEE] et accueille chaque année plus de [NOMBRE] clients. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants e ...
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Offre de Stage
il y a 2 semaines
We are Sōzō Paris e, France**À propos de nous** · We are Sōzō est le futur de votre communiucation. Basée sur Paris 13. Notre société est créative, innovante et exigente pour le bonheur de nos clients. · Points clés de notre environnement de travail: · - Bureaux modernes · - Journées de télétravail · - Opp ...
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Chargé D'études Entreprises
il y a 2 semaines
LCL Villejuif, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres · **Intitulé du poste**: · Chargé d'études entreprises H/F · **Type de contrat**: · CDD · **Durée (en mois)**: · 12 · **Poste avec management**: · Non · **Cadre / Non Cadre**: · Non cadre · **Missions**: · Descr ...
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Assistant⸱e Live Shows Et Reseaux Sociaux
il y a 1 semaine
LABORAOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA Ivry-sur-Seine, France**ASSISTANT⸱E LIVE SHOWS ET RESEAUX SOCIAUX** · **DERMINA** est un laboratoire français qui offre des soins dermo-cosmétiques sans parfum experts pour les peaux sensibles. · Depuis plus de 15 ans, **DERMINA** protège activement les peaux sensibles fragilisées par la vie urbaine a ...
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Régisseur Événementiel
il y a 2 semaines
Page Personnel Paris e, FranceRattaché au Responsable Événementiel, vous serez concrètement amené à: · - Détecter, intégrer les attentes et les exigences inhérentes à chaque événement ; · - Suivre le déroulement des événements en ayant planifié et organisé les différentes étapes de déploiement (montage et pré ...
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Assistant Chargé de Relation Client
il y a 2 semaines
Le Groupe La Poste Ivry-sur-Seine, FranceLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. · Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. · Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise resp ...
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Alternance 12 Mois
il y a 1 semaine
Sanofi US Gentilly, FranceTitre de l'offre: · alternance 12 mois - data analyse et IA h/f · localisation : Gentilly · Rejoindre Sanofi: · Toujours progresser · Découvrir l'extraordinaire · Le progrès est à portée de main. Pour de meilleurs médicaments, de meilleurs résultats, une science toujours plus inn ...
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Alternance 12 Mois
il y a 3 semaines
Sanofi US Gentilly, FranceTitre de l'offre: · alternance 12 mois - qualité produit h/f · localisation : Gentilly · Rejoindre Sanofi: · Toujours progresser · Découvrir l'extraordinaire · Le progrès est à portée de main. Pour de meilleurs médicaments, de meilleurs résultats, une science toujours plus innova ...
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Gestionnaire de Paie
il y a 2 semaines
Pay Job Ivry-sur-Seine, FranceDescriptif du poste · Nous recherchons pour un de nos clients, grand groupe, un(e) · Gestionnaire de Paie (H/F) dans le cadre d'un CDI · Au sein du service paie composé de 15 personnes, rattaché(e) au · responsable paie de pôle (équipe de 5-6 personnes), vous avez pour · missions ...
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Employé Commercial
il y a 2 semaines
Carrefour Paris e, FranceLe saviez-vous ?: · Nous rejoindre, c'est rejoindre l'un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. · En tant que partenaire premium des jeux olympiques et paraly ...
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Assistant D'agence
il y a 2 semaines
France Présence Paris e, FranceFrance Présence est la marque spécialisée pour l'accompagnement des personnes fragiles, en perte d'autonomie et / ou handicapées. · France Présence déploie une expertise de proximité. Chaque collaborateur porte les valeurs de bienveillance, de confiance, de réactivité et de conse ...
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Stage - Assistant(E) Chargé de Catégorie
il y a 2 semaines
Ec Ivry-sur-Seine, France**Mieux nous connaître** · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le leader de la distribution française avec une ...
Comptable de fonds non côté H/F - Le Kremlin-Bicêtre, France - VR CONSEIL
Description
VR Conseil, Société Spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie Financière, créée en 2004, compte aujourd'hui plus de 117 consultants en prestation chez les grands acteurs des marchés financiers (SGCIB , CA-CIB, BNPP, Natixis...) et, les accompagne dans la mise en place de leurs projets complexes et stratégiques en Front, Middle ou Back Office. VR Conseil accompagne ses clients, de l'étude des besoins et du cadrage des projets jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle.Auprès d'un de nos clients, Banque de Financement et d'Investissements parisienne, vous interviendrez sur des fonctions de Comptable de fonds non côté (Private equity, Real Estate et Private Debt). Dans ce cadre, votre mission consistera à:
• Garantir la préparation des arrêtés - Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge - Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
• Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) - Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC... - Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire - Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes. - Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
De formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative (minimum 5 ans) en comptabilité (générale ou de fonds), avec une posture de référent(e). Dynamisme, rigueur, capacité d'adaptation et d'intégration ainsi que votre esprit d'équipe et vos qualités humaines seront vos meilleurs atouts. Pourquoi nous rejoindre ? ESN à taille humaine, nous accordons une place centrale au suivi et à l'accompagnement de nos consultants, Nous ne proposons que des missions de longue durée, Nous sommes spécialisés en Finance: un secteur innovant et exigeant qui vous permettra d'évoluer au sein d'équipes performantes, Et bien sûr des équipes à l'écoute et conviviales que vous serez heureux de retrouver
