- Veille et mise en place d'un calendrier de valorisation avec les clients
- Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
- Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante
- Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Correction et application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
- Suivi de calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles à charge
- Suivi de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire
- Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc
- Répondre rapidement aux demandes managériales
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Comptable de fonds non côté H/F
il y a 4 jours
VR CONSEIL Le Kremlin-Bicêtre, France CDIVR Conseil, Société Spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie Financière, créée en 2004, compte aujourd'hui plus de 117 consultants en prestation chez les grands acteurs des marchés financiers (SGCIB , CA-CIB, BNPP, Natixis...) et, les accompagne dans la mise en place de leurs ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 4 jours
Cat-Amania Paris, FranceAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets: 1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de propose ...
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MOA Assurance Vie GSM et non côté
il y a 4 jours
CAT-AMANIA Paris, France ContractAfin de permettre à la Direction Assurance Vie d'un grand groupe d'assurance, de proposer des offres Finance, nous recherchons un Consultant MOA pour impulser et suivre les travaux sur 2 sujets:1) Dans le cadre de la Loi Industrie Verte, les assureurs ont l?obligation de proposer ...
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Teneur du registre de fonds non côté H/F
il y a 3 jours
ADD-UP Paris, France CDIMétier : · Opérationnel finance · Expérience : · 3 ans minimum · A propos... · ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans le ...
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Crédit Mutuel Paris, FranceQui sommes-nous ? · Le Groupe La Française, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, crée et propose des solutions d'investissement ciblées pour compte de tiers depuis plus de 40 ans. · Fort de 560 collaborateurs, La Fran ...
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GROUPE LA FRANCAISE Paris, France Alternance (12 mois)Vos missions · Réaliser les contrôles dits permanents et de conformité, sur le périmètre confié de sociétés de gestion du pôle « Actifs non cotés » afin de s'assurer de la fiabilité et de la conformité règlementaire des différents processus ; · Rédiger des fiches de contrôles d ...
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Analyste Financier
il y a 1 jour
Jobberry Paris, FranceJobberry Banque recherche pour son client, Multy Family Office reconnu et très actif, un Analyste Financier en CDI, dans le cadre d'une création de poste. · **Les plus de notre client**: · - Très belle image sur la place · - Equipe dynamique et top ambiance · - Forte Croissance · ...
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Apprenti(E) Analyse Risque de Marché
il y a 5 jours
Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France-Caisse des Dépôts et Consignations · Paris, France · Posted 21 hours ago Hybrid Internships & Graduate Trainee Competitive · **Missions et activités principales** · L'équipe Risques de Marché à la CDC est une équipe jeune et dynamique. Elle est au cœur de la gestion du risque d' ...
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Vendeur-concepteur de Cuisines
il y a 3 jours
SoCoo'c Paris, FranceVille: · **Paris (75)** · - Type de contrat: · **CDI** · - Date de création: · **12/03/2024** · *** · **Contexte**: · **Créé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, d ...
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Chef D'equipe Entretien
il y a 5 heures
Force Interim Paris, FranceLa société FORCE INTERIM accompagne des donneurs d'ordres de tout secteur et est spécialisée dans le domaine du travail temporaire et du recrutement. · En tant que Chef d'Equipe, vous serez responsable de la gestion d'une équipe composée de 30 agents et 2 chefs de site. · Vos pri ...
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Vendeur Clientèle Institutionnelle
il y a 3 jours
FED Finance Paris, France**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance de marché, recherche pour une société de conseil en gestion d'actifs, une ou un : Vendeur Clientèle institutionnelle F/H** · **Votre fonction**: · Au sein du pôle co ...
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Vendeur - Concepteur de Cuisines (F/H)
il y a 1 jour
SoCoo'c Paris, FranceVille: · **Paris (75)** · - Type de contrat: · **CDI** · - Date de création: · **09/01/2024** · *** · **Contexte**: · **Créé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, d ...
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Vendeur-concepteur de Cuisines
il y a 5 heures
SoCoo'c Paris, FranceVille: · **Chennevières-sur-Marne (94)** · - Type de contrat: · **CDI** · - Date de création: · **21/03/2024** · *** · **Contexte**: · **Créé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuis ...
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Employe Commercial Rayon Bazar Technique
il y a 1 jour
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de [VILLE] emploie [NOMBRE] salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en [ANNEE] et accueille chaque année plus de [NOMBRE] clients. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants e ...
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Commercial Cuisine Professionnel
il y a 6 jours
Cuisine pro expert Paris, FranceBonjour nous recherchons un commercial en cuisine professionnel, pour la vente de matériel. · La personne devra être indépendante, elle sera rémunéré à la vente en tant que apporteur d'affaires. · % à définir ensemble · Elle peut avoir un travail à côté ça nous dérange pas. · Typ ...
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Vendeur-concepteur de Cuisines
il y a 1 jour
SoCoo'c Paris, FranceCréé en 2007, nous faisons bouger les lignes de notre marché en simplifiant l'achat d'une cuisine. Nous imaginons et fabriquons toutes ces cuisines en France, dans nos usines nichées au cœur de la Haute-Savoie. SoCoo'c compte désormais plus de 180 magasins partout en France. · ** ...
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Responsable Non Alimentaire
il y a 5 heures
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de ACHERES emploie 230salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires ...
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Assistant(E) Qualité
il y a 1 semaine
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de Villers-Cotterêts emploie 230 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre ...
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Alternance Chargé de Communication
il y a 1 semaine
Ec Paris, France**Mieux nous connaître** · Le centre E.Leclerc de CREVECOEUR LE GRAND emploie 55 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Il a été créé en 2015. · Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Lecle ...
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Employé de Rayon Non Alimentaire
il y a 1 jour
Carrefour Paris, France**A propos de nous**: · Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable. · Nos atouts pour y parvenir ? Un rése ...
Comptable de fonds non côtés - Paris, France - ALFI : Financial Markets Consultancy Services
Description
ALFI est une société de conseil et services spécialisée en systèmes d'information. Depuis plus de 20 ans, ALFI est un acteur unique qui mêle technologie et humain pour accompagner les transformations numériques sur les marchés de l'Asset Management, la banque d'Investissement et les Services aux Investisseurs.
Avec plus de 46 référencements de rang un, ALFI est reconnu comme incontournable sur le secteur BFA. Nous avons plus de 35 clients grands comptes actifs tels que HSBC, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa...
Depuis 2015, ALFI a intégré le groupe MoOngy, qui compte plus de 9000 salariés dans toute l'Europe.
Nous recherchons pour le compte d'un de nos client un Comptable de fonds non côtés qui intervient sur une mission purement opérationnelle d'accompagnement dans la cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt
Les principales missions sont :
Garantie la préparation des arrêtés
Gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette
Conformément à la règlementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Professionnels du métier de Comptable de fonds non côtés à Paris
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Hassan Ben Slim
Etudiant PGE Alternance
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Oguzhan Bakar
Responsable Opérations chez "58 Facettes"
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Bénédicte DAGAN-TAUFFLIEB
Directrice Artistique Senior
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Tulsi Patel
Voici mes motivations
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Grégory Rivas
QA Engineer | QA Testeur
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Harold LATOURNALD
Customer success manager