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Agent de Transfert FCPI/FIP
Trouvé dans: beBee S2 FR - il y a 3 jours
CACEIS Investor Services Bank France S.A. Paris II, France CDDAssurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions). · Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de part ...
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Teneur du registre de fonds non côté H/F
Trouvé dans: One Red Cent EUR eFC C2 - il y a 14 heures
ADD UP Paris, France À temps pleinMétier : · Opérationnel finance · Expérience : · 3 ans minimum · A propos... · ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans ...
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Fund Accountant Private Equity
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 10 heures
CACEIS Paris, France CDDDescription du poste · Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations · Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes : · Saisir, comptabiliser et ...
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ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 jours
Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Description du service : · L'équipe Communication et Information des Porteurs composée de 4 personnes, a en charge de : · Coordonner et produire les supports de communication à destination des clients investisseurs en Actifs réels et en Private Equity afi ...
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Fund Administrator
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
IQ-EQ Paris, France À temps pleindu poste · En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers. · Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour me ...
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ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 4 jours
Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres · Intitulé du poste · ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Durée (en mois) · 12 · Date prévue de prise de fonc ...
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chef de projet
Trouvé dans: beBee S2 FR - il y a 1 jour
Amundi Immobilier Paris, France CDIAu sein de la Société de gestion Amundi, plus précisément des filiales Amundi Immobilier et Amundi Private Equity, l'équipe Communication et Information des Porteurs composée de 4 personnes, a en charge de : · Coordonner et produire les supports de communication à destination des ...
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ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 1 jour
Amundi Immobilier Paris, France StageSHIPPremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F
Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 1 jour
Amundi Immobilier Paris, FrancePremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 9 heures
CACEIS France Montrouge, Hauts-de-Seine, France StageSHIPCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. · Présent en Europe, en Amérique du Nord, e ...
Agent de Transfert FCPI/FIP - Paris, France - CACEIS
Description
Description du poste
Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).
Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions
Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs
Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)
Gestion des travaux de fin dannée (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)
Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)