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    Responsable trésorerie banque - Paris, France - Paris Habitat

    Paris Habitat
    Paris Habitat Paris, France

    il y a 1 semaine

    Default job background
    Description
    Fonction Responsable de la cellule trésorerie
    Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d'administration sur le compte-rendu d'activité de la Directrice Générale portant sur l'évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu'une fois par an la prévision de trésorerie pour l'année à venir.
    Point d'entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l'ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).
    Il/elle s'investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l'efficacité du service.
    o Vous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l'administratif bancaire et 1 alternant),
    Trésorerie
    o Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,
    o Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d'Administration (CA) de Paris Habitat
    o Analyser et reporter l'évolution de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d'Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,
    o Gérer l'actualisation et la signature des conventions bancaires signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).
    o Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien afin d'optimiser l es intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,
    o Contrôler les rapprochements bancaires mensuels pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,
    o Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,
    o Superviser les reportings quotidiens établis par l'équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),
    o Maitriser le logiciel de trésorerie et de communication bancaire en place (SAGE Trésorerie) et l'outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. o Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat) :
    · o Participer au projet de mise en place du module substitution des tiers (module IKOS non déployé à date), en lien avec la DUN
    Administratif bancaire – en collaboration
    o Actualisation des délégations relatives à l'activité de trésorerie pour Paris Habitat et ses filiales auprès des établissements bancaires.
    o Gestion des conventions EBICS de Paris Habitat et ses filiales : ajout / suppression de signataires, mise en place de certificats de signature, connexion avec les banques, en lien avec la DUN.
    o Suivi des circularisations bancaires des comptes de Paris Habitat, en lien avec les commissaires aux comptes lors des opérations de clôture annuelle des comptes de l'établissement.
    o Renouvèlement du marché des cartes bancaires (mise en concurrence) qui expire en mai 2025.
    Bac+5, Master dans le domaine de la trésorerie, comptabilité, contrôle, audit, finance
    Logiciels utilisés : SAGE, IKOS, SharePoint Flux de Trésorerie et Gestion des Tiers, e-Attestations, Excel, Word,
    Vous êtes autonome, force de proposition et rendez compte.
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  • Paris Habitat

    Responsable trésorerie banque

    il y a 1 semaine

    Paris Habitat Paris, France

    Fonction Responsable de la cellule trésorerie · Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de se ...

  • LHH

    Comptable banque trésorerie H/F

    il y a 1 jour

    LHH Paris er, France

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.Poste situé dans à Paris en CDI. · Documenter les tests dans le cadre du contrôle interne (SOX) Accompagner dans les projets de l'entreprise (ex: mig ...

  • Santiane

    Comptable banque trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Santiane Paris, France

    Créé en 2006, le groupe Santiane est un courtier spécialisé dans la conception et la distribution de produits d'assurance santé et prévoyance auprès des particuliers. Véritable pionnier de la distribution d'assurances sur internet, notre groupe est devenu en quelques années le le ...

  • The Boost Society (KLEY, HIFE, CAMPUS)

    Comptable Banques et Trésorerie H/F

    il y a 12 heures

    The Boost Society (KLEY, HIFE, CAMPUS) Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France

    Nous sommes THE BOOST SOCIETY , créateur de lieux de vie pour les étudiants, stagiaires, alternants, jeunes actifs et actifs en transition de vie. · Concrètement ? · Créé en 2014, et repris en 2019 par AXA, nous sommes le leader sur le marché des résidences · étudiantes privées ...

  • PAGE PERSONNEL

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 1 mois

    PAGE PERSONNEL Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paie ...

  • Page Personnel

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Page Personnel Paris-e-Arrondissement, France À temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premi ...

  • La Banque Postale

    Stage BFI

    il y a 3 semaines

    La Banque Postale Paris, France Stage

    Vos missions · Au sein de la Direction Des Opération de Matché (DOM) vous serez rattaché au service Back Office Trésorerie et travaillerez au sein d'une équipe de 6 collaborateurs. · Le Back Office Trésorerie de la BFI assure le suivi de l'ensemble des entrées et sorties de fond ...

  • Leasecom

    Trésorier en Alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Leasecom PARIS ER ARRONDISSEMENT, France

    Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intervenez sur la mise à jour et suivi de la trésorerie. · - Gestion quotidienne de la trésorerie : virements partenaires/fournisseurs, encaissements, équilibrages · - Relation quotidienne avec les banques : gestion de 4 banques dont ...

  • AFTE

    Trésorier junior

    il y a 1 semaine

    AFTE Paris, France CDI

    Description de l'annonce · Diplomé d'un MBA obtenu en décembre 2023 et d'un master II finance spécialisation trésorerie obtenu au Cameroun en 2018, j'ai plusieurs années d'expériences dans la gestion de la trésorerie, acquise au sein de divers secteurs d'activité, tels que l'a ...

  • Page Personnel

    Trésorier - Marché de Capitaux H/F

    il y a 6 jours

    Page Personnel Paris, France CDI

    Le poste de Trésorier - Marché de Capitaux H/F · Sous la responsabilité directe de la Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement. · Les princi ...

  • Clariane

    Apprenti Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Clariane PARIS ER ARRONDISSEMENT, France

    - Gestion de trésorerie au quotidien sur un important périmètre de comptes : · (i) Calcul de la position jour, · (ii) Contrôle des soldes, des flux, des prévisions restantes, · (iii) Proposition de virement équilibrage aux trésoriers, · (iv) Contrôle des frais bancaires, · (v) Ge ...

  • Hays France

    Gestionnaire back office flux et tresorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Hays France Paris, France

    Notre client, une banque privée internationale recherche dans le cadre de son développement un Gestionnaire back office flux et trésorerie. Le poste est basé sur Paris.Rattaché au Responsable back office monétaire, vous intégrez une équipe de 6 Collaborateurs. Vous occupez les fo ...

  • Page Personnel

    Analyste Trésorier Bancaire H/F

    il y a 6 jours

    Page Personnel Paris, France

    Banque étrangère spécialisée dans le financement des flux commerciaux · Vous avez au moins 3 ans d'expérience en Trésorerie en finance de marché · À propos de notre clientNotre client est une banque étrangère internationale destinée depuis son origine au renforcement et au dével ...

  • Fed Group

    Trésorier F/H

    il y a 1 semaine

    Fed Group Paris, France À temps plein

    Fed Finance, cabinet spécialisé recherche pour son client, leader dans le secteur de l'énergie et acteur majeur de la transition énergétique, un Trésorier F/H en CDI. · Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, ...

  • MICHAEL PAGE ADVERTISING

    Assistant Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    MICHAEL PAGE ADVERTISING Paris, France CDI

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...

  • Walters People France

    Back Office Settlement H/F

    il y a 1 semaine

    Walters People France Paris, France TravailTemporaire

    Notre client est une banque de renom qui a bâti sa réputation sur son engagement envers l'excellence et son offre variée de services et produits financiers. Avec des décennies d'expérience dans le secteur bancaire, cette institution a su se positionner comme un acteur clé sur la ...

  • Aquantis Consulting

    Tresorier H/F

    il y a 3 semaines

    Aquantis Consulting PARIS ER ARRONDISSEMENT, France

    Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront : · Gestion quotidienne des flux et des soldes : · - Analyser et déterminer les positions bancaires · - Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque · - Assurer le respect des échéances (fi ...

  • Page Personnel

    Assistant Trésorier H/F

    il y a 6 jours

    Page Personnel Paris, France CDI

    Le poste de Assistant Trésorier H/F · Au sein du Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le Trésorier dans la gestion des positions de trésorerie et de change de la banque à savoir : · * Saisie des ticket ...

  • Afpa

    Chargé d'études trésorerie F/H

    il y a 4 jours

    Afpa Paris, France CDI

    Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste. · Le chargé d'études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Tré ...

  • CARRIERE CUSTOM

    Gestionnaire back office

    il y a 2 semaines

    CARRIERE CUSTOM Paris, France CDI

    · Poste : - Traitement des opérations de trésorerie/change : Gestion et suivi de la trésorerie sur les comptes nostri ; Suivi des dépôts clientèle ; Suivi de la position de change ; Initialisation et traitement des opérations de change (Spot, Terme, Swap) ; Suivi des ordres (GTC ...