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    Responsable trésorerie banque - Paris, France - Paris Habitat

    Paris Habitat
    Paris Habitat Paris, France

    il y a 5 jours

    Default job background
    Description
    Fonction Responsable de la cellule trésorerie
    Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d'administration sur le compte-rendu d'activité de la Directrice Générale portant sur l'évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu'une fois par an la prévision de trésorerie pour l'année à venir.
    Point d'entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l'ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).
    Il/elle s'investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l'efficacité du service.
    o Vous encadrez et animez le pôle trésorerie (3 collaborateurs affectés à la trésorerie, 1 collaborateur en charge de la Gestion des Tiers ainsi que de l'administratif bancaire et 1 alternant),
    Trésorerie
    o Être garant de la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie de Paris Habitat et ses filiales dans le respect des délais et des process en place et les améliorer en cas de nouveaux besoins par exemple,
    o Elaborer les prévisions de trésorerie annuelles et rédiger la note de trésorerie annuelle présentée au vote au Conseil d'Administration (CA) de Paris Habitat
    o Analyser et reporter l'évolution de la trésorerie matérialisée dans un Compte Rendu d'Activité auprès de la Directrice Générale, information trimestrielle donnée au CA,
    o Gérer l'actualisation et la signature des conventions bancaires signées chaque année avec les partenaires bancaires (frais bancaires, rémunérations, volumes cibles des flux associés).
    o Contrôler les mouvements de compte à compte au quotidien afin d'optimiser l es intérêts des comptes rémunérés perçus et assurer le correct approvisionnement des comptes,
    o Contrôler les rapprochements bancaires mensuels pour cadrer les comptes au plus proche de la réalité des relevés bancaires,
    o Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues,
    o Superviser les reportings quotidiens établis par l'équipe trésorerie (arbitrage de trésorerie entre comptes, positions de trésorerie des comptes, prévisions de trésorerie bimensuelles afin de déterminer les placements en livret A dans le respect de la règlementation),
    o Maitriser le logiciel de trésorerie et de communication bancaire en place (SAGE Trésorerie) et l'outil interne SharePoint (Flux de Trésorerie) développé pour gérer les demandes de règlement. o Garantir la fiabilité et gestion de la base des tiers fournisseurs (le module IKOS Gestion Financière Tiers Achat) :
    · En cas de demande de changement de RIB par les autres directions (en particulier le traitement des cessions de créance, fusions-acquisitions, TUP ou liquidations judiciaires), réaliser la mise à jour des RIB dans les marchés,
    · o Participer au projet de mise en place du module substitution des tiers (module IKOS non déployé à date), en lien avec la DUN
    Administratif bancaire – en collaboration
    o Actualisation des délégations relatives à l'activité de trésorerie pour Paris Habitat et ses filiales auprès des établissements bancaires.
    o Gestion des conventions EBICS de Paris Habitat et ses filiales : ajout / suppression de signataires, mise en place de certificats de signature, connexion avec les banques, en lien avec la DUN.
    o Suivi des circularisations bancaires des comptes de Paris Habitat, en lien avec les commissaires aux comptes lors des opérations de clôture annuelle des comptes de l'établissement.
    o Renouvèlement du marché des cartes bancaires (mise en concurrence) qui expire en mai 2025.
    Bac+5, Master dans le domaine de la trésorerie, comptabilité, contrôle, audit, finance
    Logiciels utilisés : SAGE, IKOS, SharePoint Flux de Trésorerie et Gestion des Tiers, e-Attestations, Excel, Word,
  • The Access Bank UK Limited

    Opérateur Trésorerie Banque

    il y a 4 jours

    The Access Bank UK Limited Paris e, France

    Détails du poste · Type de contrat : CDI · Description du poste · The Access Bank UK Limited est la filiale anglaise du groupe bancaire nigérian Access Corporation, 1er groupe bancaire du Nigéria. · Installée depuis 2008 à Londres et dans le cadre de son développement à l'interna ...

  • PAGE PERSONNEL IDF

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 5 jours

    PAGE PERSONNEL IDF Paris, France CDI

    Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Com ...

  • Page Personnel

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 11 heures

    Page Personnel Paris, France CDI

    Le poste de Comptable Banque et Trésorerie H/F · En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout ...

  • PAGE PERSONNEL

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    PAGE PERSONNEL Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · En tant que Comptable Banque et Trésorerie et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour missions les suivantes : · * Contrôler les clôtures de caisses des boutiques, · * Suivre les encaissements CB, Amex, espèce et tout autre type de paie ...

  • Page Personnel

    Comptable Banque et Trésorerie H/F

    il y a 6 jours

    Page Personnel Paris-e-Arrondissement, France À temps plein

    À propos de notre client Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premi ...

  • Agence Française de Développement

    de Reglement Tresorerie

    il y a 5 jours

    Agence Française de Développement Paris, France

    Agence Française de Développement Paris, FrancePosted 27 minutes ago Permanent Competitive · - OPERATEUR.TRICE DE REGLEMENT TRESORERIE H/F · **JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une ...

  • EDF

    Stage - Appui Gestionnaire de Trésorerie (F/H)

    il y a 1 semaine

    EDF Paris, France

    Mise en ligne le 14/03/2024 · Principales caractéristiques de l'offre d'emploi · - Type de contrat: · - Stage · - Niveau de formation: · - BAC +4 / BAC +5 · - Spécialité(s): · - Finance / Contrôle de gestion / comptabilité · - Pays / Région: · - France / Ile-de-France · - Départe ...

  • KGR

    Cash Manager Et Crédit Client

    il y a 5 jours

    KGR Paris, France

    KG Ressources recrute pour un groupe industriel à rayonnement international un Trésorier en CDI; · Vos missions: · - La gestion des flux et des soldes :_ · - Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques · - Equilibre des comptes ...

  • FED Finance

    Charge de Tresorerie

    il y a 4 jours

    FED Finance Paris, France

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l'Assurance recherche pour l'un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d'un CDI.** · **Votre fonction**: · Rattaché au Responsable de l'équ ...

  • Expertise France

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 jour

    Expertise France Paris, France

    Expertise France est l'agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L'agence intervient autour de quatre axes prioritaires: · - gouvernance démocratique, économique et financière ; · - paix, stabilité et sécurité ; · - clim ...

  • HERMES INTERNATIONAL

    Cdi - Analyste Tresorerie (H/F)

    il y a 4 jours

    HERMES INTERNATIONAL Paris, France

    Job description · **Description du poste**: · Sous la responsabilité du Trésorier Cash Management, vous assurez le suivi quotidien des flux de trésorerie et vous participez à l'élaboration des reportings de trésorerie. Par ailleurs, vous êtes l'interface entre le Groupe et les ba ...

  • Page Personnel

    Assistant Trésorier

    il y a 1 semaine

    Page Personnel Paris, France

    Au sein du Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le Trésorier dans la gestion des positions de trésorerie et de change de la banque à savoir: · - Saisie des tickets d'opérations dans les différents systè ...

  • La Banque Postale

    Cdd - Gestionnaire Back Office Paiement (F/H)

    il y a 1 jour

    La Banque Postale Paris, France

    **Introduction** · Titulaire d'un Bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience réussie en **finance de marché** (**paiement, flux, trésorerie, comptabilité**), alors n'hésitez pas postulez à cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rej ...

  • La Banque Postale

    Cdd - Gestionnaire Back Office Paiement (F/H)

    il y a 1 semaine

    La Banque Postale Paris, France

    **Introduction** · Titulaire d'un Bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience réussie en **finance de marché** (**paiement, flux, trésorerie, comptabilité**), alors n'hésitez pas postulez à cette offre · **Présentation de l'entreprise** · Rej ...

  • Groupe Kering

    Kering Assistant(E) Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Groupe Kering Paris, France

    Summary · Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ai ...

  • Comptalents

    Trésorier

    il y a 2 jours

    Comptalents Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...

  • HERMES INTERNATIONAL

    Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F)

    il y a 1 semaine

    HERMES INTERNATIONAL Paris, France

    du poste · En tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes: · - Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des filiales fr ...

  • HERMES INTERNATIONAL

    Cdi - Trésorier(E) Cash Management (H/F)

    il y a 1 semaine

    HERMES INTERNATIONAL Paris, France

    Job description · En tant que responsable du cash management, vous serez chargé de gérer et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Vos principales responsabilités seront les suivantes: · - Superviser et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de la holding et des fili ...

  • SERENEST ENTREPRISE

    Trésorier Groupe

    il y a 1 semaine

    SERENEST ENTREPRISE Paris, France

    Serenest est un acteur français de la restauration collective, positionné sur des produits haut de gamme, une cuisine responsable et accessible. Nous servons dans nos plus de 70 restaurants situés en Ile-de-France essentiellement des produits frais et de saison, avec un approvisi ...

  • Derichebourg interim

    Assistant(E) Technique Tresorerie

    il y a 2 jours

    Derichebourg interim Paris, France

    Vous êtes unique et nous avons à cœur d'apporter un suivi personnalisé à chacun. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients · Notre réseau d'agences implantées dans les grandes villes de Fra ...