- Veiller au bon déroulement de l'intégration des relevés de comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie Kyriba.
- Gérer les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie de la trésorerie centrale.
- Saisir les opérations de trésorerie (Virt de trésorerie, opérations de change, de financement et de placement) dans le logiciel de trésorerie et dans l'outil de gestion de la position de change (Finance Active).
- Gérer les comptes de Cash-Pooling dans Kyriba.
- Effectuer les rapprochements bancaires, équilibrer les comptes bancaires et effectuer les placements à court terme.
- Gérer l'interface comptable.
- Assurer un suivi administratif des dossiers liés aux opérations de change, de placement et de financement.
- Produire les différents états mensuels du book de trésorerie : placements, financements, statistiques des flux bancaires, frais bancaires, budget de trésorerie et performance de la trésorerie et position de change.
- Produire les échelles d'intérêts du Cash-pooling.
- Calculer les intérêts des prêts intra-groupe.
- Diffuser les taux de change fin de mois au niveau groupe.
- Contrôler les frais bancaires de la trésorerie centrale.
- Réconcilier les comptes courants intra-groupes du Cash-pooling ainsi que les placements issus de Kyriba avec ceux enregistrés en comptabilité générale.
- Veiller à la bonne mise à jour de la position bancaire dans Kyriba.
- Administrer le suivi des chéquiers en circulation.
- Contribuer et mettre à jour les procédures de trésorerie.
- Assister les filiales sur tous les sujets de trésorerie.
- Effectuer les remboursements e-commerce.
- Participer aux différents projets en cours.
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Alternant Trésorier
il y a 1 semaine
Daher Orly, FranceNous recherchons notre futur(e) · Alternant Trésorier H/F · Présentation de l'emploi · Job title of the line manager: Group Cash Manager Job title of the functional manager (if any): Responsibilities: To manage Group liquidity. · Présentation de Daher · Nous sommes avionneur et é ...
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Trésorier
il y a 1 semaine
GITEC Courbevoie, FranceGITEC recrute un(e) Trésorier(ère) pour intégrer l'un de ses clients pour une mission en intérim de 8 mois. Rattaché(e) au Directeur Financier vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie de la société. · Vos tâches principales seront les suivantes: · - Assurer ...
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Trésorier
il y a 1 jour
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets · professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants ...
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Trésorier
il y a 5 jours
GITEC Courbevoie, FranceGITEC recrute un(e) Trésorier(ère) pour intégrer l'un de ses clients pour une mission en intérim de 8 mois. Rattaché(e) au Directeur Financier vous aurez pour mission principale la gestion de la trésorerie de la société. · Vos tâches principales seront les suivantes: · - Assurer ...
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Trésorier
il y a 4 jours
Prévoir Paris e, FranceCréé en 1910, PRÉVOIR est un groupe d'assurance de personnes, dont la mission est que chacun puisse être protégé par des solutions d'assurance adaptées à ses besoins et moyens. · Groupe familial à dimension humaine, PRÉVOIR propose des offres de prévoyance, santé, épargne, retrai ...
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Trésorier
il y a 1 semaine
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...
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Trésorier
il y a 5 jours
FONDATION PARTAGE ET VIE Montrouge, FranceLa Fondation Partage et Vie recherche pour la DAF, un **Trésorier, h/f** · **Siège **situé à **Montrouge (92)** · CDI temps plein · 2 jours de télétravail possibles/par semaine · Reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, la Fondation Partage et vie gère 127 établissement ...
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Trésorier
il y a 4 jours
Comptalents Paris, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...
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Trésorier
il y a 3 jours
Talenteeds Paris, FranceTalenteeds utilise les outils numériques pour améliorer le développement des cadres et des experts. · Nous proposons une sélection rigoureuse de formations conçues pour renforcer vos compétences professionnelles et vous démarquer dans le marché du travail actuel, hautement concur ...
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Trésorier
il y a 1 semaine
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Trésorier
il y a 6 jours
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Btp Nanterre, FranceAu sein du Service Trésorerie d'un grand groupe, nous recherchons un(e) Trésorier Junior. · Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie groupe, vous assurez les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding et vous êtes en relation avec les filiales. · Vos missions pr ...
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Trésorier Groupe
il y a 1 semaine
FED Finance Gennevilliers, France**Fed Finance propose de rejoindre un acteur du monde de la cosmétique et de l'hygiène, nous recherchons un Trésorier Groupe F/H en CDI.** · **Votre fonction**: · - Gestion quotidienne des flux et des soldes · - Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements en a ...
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Trésorier Junior
il y a 1 semaine
Pôle Emploi Nanterre, FranceAu sein du Service Trésorerie d'un grand groupe nous recherchons un(e) Trésorier Junior. Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie groupe, vous assurez les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la holding et vous êtes en relation avec les filiales. Vos missions princip ...
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Assistant Trésorier
il y a 1 semaine
Page Personnel Nanterre, FranceAu sein de notre Département de la Trésorerie, nous recherchons un Assistant Trésorier qui aura pour activité principale d'assister le trésorier dans la gestion des positions de Trésorerie et de Change de la Banque à savoir: · - Saisie des tickets d'opérations dans les différents ...
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Trésorier SAP
il y a 1 jour
Comptalents Courbevoie, France**Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Nous rec ...
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Trésorière -Trésorier H/F
il y a 6 jours
Sisley Paris Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise, FranceMarque française, Sisley est un des leaders mondiaux de la cosmétique haut de gamme et affiche une des plus fortes croissances dans son secteur. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le Groupe recherche actuellement pour sa Direction Financière située à Saint-Ouen l'A ...
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il y a 1 semaine
JOBSIDER Paris e, FranceDescriptif du poste · En qualité de **Trésorier H/F**, vous intervenez sur les missions suivantes (la liste n'étant pas exhaustive): · - Intervention sur des problématiques de Cash pooling et d'optimisation de trésorerie : analyse du BFR et de la structure financière. · - Suivi e ...
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Trésorier Junior
il y a 4 jours
Spie Batignolles Nanterre, FrancePubliée le 19/04/2023 · **Mission**: · **Spie batignolles** c'est : un groupe resté **indépendant**, acteur majeur du bâtiment, des infrastructures et des services. C'est un groupe expert dans 5 domaines **:la construction, les travaux publics, le génie civil et les fondations, l ...
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Contrôleur Trésorier
il y a 2 jours
ARTUS INTERIM Chambly, FranceEt si l'on était encore plus proche de vous ? Avec Artus Onsite et notre solution implantée chez le client, n'en doutez plus · Nous recherchons pour notre client basé à Chambly, spécialisé dans l'industrie automobile un contrôleur et trésorerie branche H/F dont les missions prin ...
Trésorier H/F - Saint-Ouen-l'Aumône, France - Sisley Paris
Description
Marque française, Sisley est un des leaders mondiaux de la cosmétique haut de gamme et affiche une des plus fortes croissances dans son secteur. Présent dans plus de 100 pays à travers le monde, le Groupe recherche actuellement pour sa Direction Financière située à Saint-Ouen l'Aumône (95), un Trésorier H/F.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie centrale et des comptes de Cash-Pooling, vous veillez au bon déroulement des règlements de l'ensemble des entités du groupe, vous effectuez le dénouement des couvertures de change, produire les états mensuels de trésorerie, assurez l'interface comptable et prenez en charge le back-office et contribuez à l'amélioration de la performance du service Trésorerie.
EN NOUS REJOIGNANT, VOUS SEREZ EN CHARGE DE :
Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie :
Reporting:
Contrôle et Audit:
Autres :
LE PROFIL RECHERCHE :
● De formation Supérieure en Finance.
● Une expérience minimum de 3 ans en gestion de trésorerie.
● Bonne connaissance des principes de gestion de trésorerie d'un groupe à l'international, des couvertures de change et des outils de cash management dont le logiciel de trésorerie Kyriba.
● Maitrise de l'anglais.
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS :
● Des missions stimulantes dans un bel environnement de travail
● La possibilité de télétravail
● Un programme d'intégration
● Un restaurant d'entreprise sur site
● L'accès aux activités sportives et culturelles
● Une navette privée Sisley est à la disposition des équipes depuis la Gare de Liesse jusqu'au site de Saint-Ouen l'Aumône
● Retrouvez nos engagements environnementaux :
Sisley place la diversité et l'égalité des chances au cœur de ses préoccupations et s'engage dans ses recrutements à ne sélectionner les candidats que sur la base de critères professionnels.
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