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Agent de Transfert FCPI/FIP
il y a 2 jours
CACEIS Investor Services Bank France S.A. Paris II, France CDDAssurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions). · Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de part ...
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Teneur de Registre Fonds Non Cotés
il y a 23 heures
ADD UP Paris, FranceAu sein du service de notre client dans le secteur bancaire vos missions seront les suivantes: · - Traiter les campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l'innovation (FCPI/FPCI) et fonds d'investissement de proximité (FIP) · - Gérer des appels de fonds sur Fo ...
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Opérateur Middle Office en Société de Gestion
il y a 23 heures
SWEN Capital Partners Paris, FranceD- POSTED BY · - Dihya Akli- RecruteurFollow · **Présentation de la société**: · SWEN Capital Partners est un acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté avec plus de 7,7 milliards d'euros d'actifs gérés en Europe et des convictions de gestion fortes partagées ...
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Gestionnaire Middle Office
il y a 1 jour
ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT Paris e, FranceANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers tertiaires, cherche pour un de ses clients, un courtier en assurances, basé à Paris (75), un(e): · GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE( H-F) · pour un CDD de 3 mois à pourvoir au pl ...
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Gestionnaire Back Office Peres
il y a 2 heures
CACEIS Montrouge, Francedu poste · **VOTRE ENVIRONNEMENT** · Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity · - Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce d ...
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Gestionnaire Back Office Peres
il y a 2 heures
CACEIS Montrouge, Francedu poste · **VOTRE ENVIRONNEMENT** · Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity · - Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Aussi ce d ...
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Teneur du registre de fonds non côté H/F
il y a 1 heure
ADD UP Paris, France À temps pleinMétier : · Opérationnel finance · Expérience : · 3 ans minimum · A propos... · ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans ...
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Fund Accountant Private Equity
il y a 5 jours
CACEIS Paris, France CDDDescription du poste · Assurer la valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations · Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes : · Saisir, comptabiliser et ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Description du service : · L'équipe Communication et Information des Porteurs composée de 4 personnes, a en charge de : · Coordonner et produire les supports de communication à destination des clients investisseurs en Actifs réels et en Private Equity afi ...
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Fund Administrator
il y a 1 heure
IQ-EQ Paris, France À temps pleindu poste · En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers. · Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour me ...
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ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F
il y a 1 semaine
Amundi Immobilier Paris, France StageSHIPPremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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chef de projet
il y a 23 heures
Amundi Immobilier Paris, France CDIAu sein de la Société de gestion Amundi, plus précisément des filiales Amundi Immobilier et Amundi Private Equity, l'équipe Communication et Information des Porteurs composée de 4 personnes, a en charge de : · Coordonner et produire les supports de communication à destination des ...
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Amundi Paris, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Type de métier · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres · Intitulé du poste · ALTERNANCE - Chargé de reporting immobilier et private equity H/F · Type de contrat · Alternance / Apprentissage · Durée (en mois) · 12 · Date prévue de prise de fonc ...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 55 minutes
Compagnie Fiduciaire Paris, France CDIDans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Paris. · Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (25 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CF Gestion priv ...
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Amundi Immobilier Paris, FrancePremier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditi ...
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Amundi Immobilier Paris, France À temps pleinDescription du service : · L'équipe Communication et Information des Porteurs composée de 4 personnes, a en charge de : · Coordonner et produire les supports de communication à destination des clients investisseurs en Actifs réels et en Private Equity afin que ces derniers aient ...
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Gestionnaire d'opérations clientèle
il y a 2 heures
CACEIS France Montrouge, France StageSHIPCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en A ...
Agent de Transfert FCPI/FIP - Paris, France - CACEIS
Description
Description du poste
Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats /cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions).
Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions
Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs
Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)
Gestion des travaux de fin dannée (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)
Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)