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    Responsable Trésorerie - Paris, France - Club Med

    Club Med
    Club Med Paris, France

    il y a 6 jours

    Club Med background
    CDI
    Description

    Responsable Trésorerie (H/F)

    Job location

    Paris La Villette

    Contract type

    Permanent contract

    Job description

    Le Club Med est né en 1950, de la volonté de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils ont inventé un style de vacances inédit : des vacances tout compris dans les plus beaux sites du monde, le bonheur de vivre ensemble et de se ressourcer au contact de la nature ou par le sport.
    Le Club Med propose à ses clients (ses Gentils Membres, les G.M) une expérience unique de vacances l'esprit libre, grâce à la convivialité et au professionnalisme de ses salariés : les G.O, Gentils Organisateurs, et les G.E, Gentils Employés.

    Contexte

    La Direction Trésorerie & Financements du Club Med recherche son futur Responsable Trésorerie (H/F). Rattaché(e) au Directeur Financement et Trésorerie, vous gérez une équipe de 3 personnes composée d'un(e) Analyste Trésorerie, un(e) Cash Manager et un(e) stagiaire. Intervenant sur un périmètre monde (Holding et exploitation), vous êtes en interaction permanente avec les filiales, les Directions Corporate (Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, Commercial) et les partenaires financiers du Groupe.

    Missions

    Cash management :

  • Assurer la liquidité du groupe au quotidien : gestion des lignes court et moyen terme ;
  • Optimiser l'utilisation du cash au niveau groupe : remonter et financer au mieux les pays d'exploitation/commerciaux ;
  • Suivre et contrôler l'endettement net (reporting hebdomadaire) ;
  • Définir et superviser la mise en place des financements intra groupes (conventions de compte courant, suivi des échelles d'intérêt et des conditions appliquées).

    • Contrôler la structure de financement des filiales, en lien avec le Front Office and Trade Finance Manager :

  • Suivi des financements inter sociétés ;
  • Recommandation quant aux financements inter société à mettre en place et coordination avec les équipes Finance (consolidation, fiscalité...), restructuration des comptes courants, situation nette (en fonction des sociétés) ;
  • Etudes d'alternatives notamment pour rapatrier le cash bloqué ;
  • Contrôle et mesure de la valeur des actifs financiers.

    • Relations bancaires day to day :

  • Optimiser l'allocation des flux entre les différents partenaires bancaires ;
  • Analyser et rationaliser les frais bancaires (frais courants, intérêts de découvert, cartes bancaires) ;
  • Suivre des sujets de cash management avec les partenaires bancaires (mise en place de cash-pooling, pouvoirs bancaires, KYC...).

    • Analyse financière et reporting :

  • Analyse du résultat financier, de l'endettement, du cash-flow et du BFR du groupe ;
  • Suivi des reporting de trésorerie (Exec sum, closing, frais de fonctionnement, cartes bancaires) ;
  • Détermination du prévisionnel sur un horizon de temps à 3 ans sur le résultat financier, l'endettement, le cash-flow, le BFR et le Bilan ;
  • Reporting Trésorerie à destination des banques et des actionnaires (cash-flow mensuel, reporting package) ;
  • Calcul et suivi des covenants.

    • Optimisation du BFR :

  • Optimiser la gestion des flux (décaissements / encaissements) en respectant l'exécution des dates de valeur ;
  • Analyser le BFR et identifier les axes d'amélioration à court, moyen et long terme, en lien avec l'équipe consolidation et les différentes BU du groupe ;
  • Développer les axes d'analyse du BFR (CGV, DSO/DPO, vue comptable/vue économique).

    • Relations filiales/corporate :

  • Chef de projet des sujets de Trésorerie ;
  • Définir les règles et procédures de Trésorerie et Financements applicables à l'ensemble du groupe ;
  • Intervenir sur les sujets trésorerie auprès des BU ou des autres départements de la direction financière du groupe.

    • Communication financière en lien avec le Front Office and Trade Finance Manager :

  • Réalisation des supports spécifiques de com fi à destination des banques, partenaires financiers, fournisseurs, assureurs, régulateur de licence de tourisme etc. ;
  • Définition de template de com fi standard ;
  • Réalisation du rapport de gestion, annexes conso & présentation annuelle ;
  • Participation aux présentations.

    • Profil recherché

  • Formation BAC+5 de type Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Finance/Trésorerie.
  • Vous justifiez d'une expérience de 4 à 5 ans minimum en Trésorerie dans une entreprise internationale.
  • Vous savez travailler dans un environnement très exigeant et avec des interlocuteurs très différents (business, comptables...).
  • Vous maitrisez les outils bureautiques (pack office) et Reuters, la connaissance de KTP serait un plus.
  • A l'aise relationnellement, vous aimez travailler dans un environnement multiculturel. Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité à prendre et mener les projets.
  • Vous faites preuve d'autonomie, d'ouverture d'esprit, de rigueur et d'organisation. Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit critique, pragmatique (recherche de solutions) et de synthèse.
  • Vous parlez anglais couramment.

    • Modalités

  • Poste à pourvoir en CDI.
  • Basé au siège de Paris La Villette, 19ème arrondissement.
  • Politique de télétravail actuelle : 8 jours / mois en accord avec l'équipe ; possibilité de poser une semaine complète tous les trimestres.
  • Avantages en nature "Vacances G.O" pour tous nos postes en CDI avec un an d'ancienneté : vacances dans nos Resorts Club Med pour le/la salarié(e) et sa famille ou un accompagnant de son choix.

    • Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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  • Comptalents

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Comptalents Paris, France

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    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

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    Paris Habitat, acteur majeur du logement social à Paris logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du soc ...

  • Comptalents

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Comptalents Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants s ...

  • Groupe BPCE

    Responsable Trésorerie

    il y a 5 jours

    Groupe BPCE Paris, France

    **Description de l'entreprise** Qui sommes-nous ?** · Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-F ...

  • Expertise France

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Expertise France Paris, France

    Expertise France est l'agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. L'agence intervient autour de quatre axes prioritaires: · - gouvernance démocratique, économique et financière ; · - paix, stabilité et sécurité ; · - clim ...

  • ARMONIA

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

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    **Notre société**: · Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. · Nous sommes convaincus qu'Armonia est la somme de ses talents, nos collaborateurs font notre histoire et forgent notre futur. · Rejoignez-nous · **Votre mission**: · Rat ...

  • Editis

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Editis Paris, France

    Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d'informations, ainsi que des reportings à destination de la Di ...

  • Editis

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Editis Paris, France

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  • ARMONIA

    Responsable Trésorerie

    il y a 5 jours

    ARMONIA Paris e, France

    Descriptif du poste · Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du groupe, en tant que **Responsable de la Trésorerie Groupe**, vous avez pour mission principale de **développer la fonction et assurer la sécurisation des financements du Groupe**. · Le Responsable de ...

  • ba&sh

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    ba&sh Paris, France

    **Date de publication **:22/02/2024 · **Référence **:BASH_1987B4 · **Département **:Finance · **Type de contrat **:CDD · full-time · **Date de début **:05/2024 · **Expérience **:Etudiant · **Lieu de travail **:Paris, Île-de-France · Paris Île-de-France ...

  • LAURENSEN

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    LAURENSEN Paris e, France

    **Descriptif du poste** · Rattaché au service comptabilité, vous gérer la trésorerie et le financement de la structure. Ainsi, vos missions porteront sur: · - Les paiements et archivages des flux quotidiens · - L'établissement prévisionnel et le reporting de la trésorerie · - La ...

  • Comptalents

    Responsable Trésorerie

    il y a 3 jours

    Comptalents Issy-les-Moulineaux, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants s ...

  • ARY'S PARTNERS

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    ARY'S PARTNERS Paris e, France

    Nom de l'entreprise confidentiel. · Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez pour missions: · - Encadrement et organisation du travail des collaborateurs du service de la trésorerie (4 personnes) ; · - Etablissement quotidien de la position de la trésorerie du gr ...

  • PRO BTP GROUPE

    Responsable de Trésorerie

    il y a 2 jours

    PRO BTP GROUPE Vincennes, France

    **Contrat**: · CDI · **Nous rejoindre **: · Dans le cadre d'un remplacement, notre Direction de la Trésorerie recrute son responsable de trésorerie. · Au sein d'une équipe de 8 personnes, vous serez en charge des projets, des reportings et du contrôle interne de la Direction. · V ...

  • XPO

    Responsable Trésorerie Europe

    il y a 1 semaine

    XPO Paris, France

    We want to support talented people to develop their skills and build on their strengths. We will help you build your career plan and give you access to a range of training programs. We combine creativity and rigor to achieve operational excellence. We are always ready to take on ...

  • FACE

    Responsable Service Trésorerie

    il y a 2 jours

    FACE Paris, France

    Vous recherchez un poste de Responsable service trésorerie H/F ? · Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? · Ce poste est pour vous · **Qui sommes-nous ?** · L'entreprise FACE est spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment. · FACE désigne les quatre d ...

  • FED France

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    FED France Boulogne-Billancourt, France

    **Je suis Olivier jabiol et je recrute pour mon client un responsable tréssorerie en CDI. Mon client est un acteur majeur du secteur de l'énergie. C'est un groupe en bonne santé financière qui travaille sur des enjeux d'actualité (décarbonisation des térritoires, valorisation éne ...

  • VOLUNTAE

    Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 20 heures

    VOLUNTAE Paris e, France

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l'un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d'euros, notre client possède une expertise très poi ...

  • VOLUNTAE

    Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 1 semaine

    VOLUNTAE Paris e, France

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l'un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d'euros, notre client possède une expertise très poi ...