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    Directeur trésorerie/Directrice trésorerie - Paris, France - Confidentiel

    Confidentiel
    Confidentiel Paris, France

    il y a 1 semaine

    Default job background
    Description

    Rattaché à la Direction Administrative et Financière du Groupe, le Directeur(trice) Trésorerie Groupe assure la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises et étrangères.

    Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.

    Les missions principales sont les suivantes :

    Trésorerie opérationnelle :

    • Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies ;
    • Gérer et suivre les flux de trésorerie ;
    • Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés ;
    • Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales ;
    • Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe ;
    • Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales).

    Cautions bancaires

    • Produire l'émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients...) ;
    • Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque.

    Reporting de trésorerie

    • Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire ;
    • Produire un flash trésorerie sur l'ensemble du Groupe, à fréquence établie.

    Holdings opérationnelles et clôtures comptables

    • Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles ;
    • Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles ;
    • Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie).

    Financements courts termes et frais bancaires

    • Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires ;
    • Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités.

    Autres sujets :

    • Être force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie : diagnostic et proposition d'une organisation, processus, contrôles et reportings cibles ;
    • Participer au projet de changement d'outil comptable ;
    • Participer à la réflexion du projet de centralisation des Trésoreries et de mutualisation des équipes opérationnelles ;
    • Participer aux projets d'évolutions des outils de Trésorier et d'automatisation/optimisation de l'existant.

    Profil recherché

    Diplômé Écoles de Commerce, Écoles d'ingénieurs ou Universités avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.

    La maîtrise de Sage XRT sera fortement appréciée ainsi que l'outil TAIGA.

    Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement.

  • Safran

    - Trésorerie

    il y a 4 jours

    Safran Paris e, France

    **Description du poste**: · Au sein de la direction Trésorerie & Financements et d'une équipe dynamique et à taille humaine, vous interviendrez sur l'ensemble du périmètre Safran (France & international). · A ce titre vos principales missions seront les suivantes: · - Participati ...

  • Editis

    Responsable Trésorerie

    il y a 14 heures

    Editis Paris, France

    Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d'informations, ainsi que des reportings à destination de la Di ...

  • Paris Habitat

    Responsable Trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris Habitat Paris, France

    Paris Habitat, acteur majeur du logement social à Paris logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du soc ...

  • Editis

    Responsable Trésorerie

    il y a 14 heures

    Editis Paris, France

    Au sein de la direction de la Trésorerie et des Financements, vous intégrerez une équipe de 5 personnes. Vous serez plus particulièrement en charge de la gestion des financements, des risques financiers, des systèmes d'informations, ainsi que des reportings à destination de la Di ...

  • NEXORIS

    Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 1 jour

    NEXORIS Paris, France

    Nexoris recherche un Gestionnaire de Trésorerie (H/F) pour intervenir au sein de la Direction de la Trésorerie de notre client, un grand acteur du luxe, dans le cadre d'une mission freelance de 6 mois. · Mission: · - Cash Pooling · - Gestion quotidienne des flux de trésorerie des ...

  • Comptalents

    Responsable Trésorerie

    il y a 6 jours

    Comptalents Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...

  • FED Finance

    Charge de Tresorerie

    il y a 4 jours

    FED Finance Paris, France

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l'Assurance recherche pour l'un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d'un CDI.** · **Votre fonction**: · Rattaché au Responsable de l'équ ...

  • Agence Française de Développement

    de Reglement Tresorerie

    il y a 5 jours

    Agence Française de Développement Paris, France

    Agence Française de Développement Paris, FrancePosted 27 minutes ago Permanent Competitive · - OPERATEUR.TRICE DE REGLEMENT TRESORERIE H/F · **JOB.TIT** · **LE** · **What will be your role?** · Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une ...

  • FACE

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    FACE Paris, France

    Vous recherchez un poste de Responsable Trésorerie H/F ? · Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? · Ce poste est pour vous · **Qui sommes-nous ?** · L'entreprise FACE est spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment. · FACE désigne les quatre dimension ...

  • La MGP - la mutuelle des forces de sécurité

    Gestionnaire de Trésorerie

    il y a 1 semaine

    La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Paris, France

    En tant que **première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. · **Acteur majeur de la protection sociale** et complémentaire santé incontournable, no ...

  • Dassault Systèmes

    Analyste Trésorerie

    il y a 1 semaine

    Dassault Systèmes Paris, France

    Au sein de **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l'équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants: · - Renforcer l'équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de ...

  • Schindler France

    Gestionnaire Trésorerie

    il y a 14 heures

    Schindler France Paris, France

    Schindler est facilitateur de vie urbaine, transportant plus de 2 milliards de personnes chaque jour dans le monde entier. Fondé en Suisse en 1874, le groupe Schindler est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs rou ...

  • DASSAULT SYSTEMES

    Analyste Trésorerie

    il y a 6 jours

    DASSAULT SYSTEMES Paris, France

    En tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités s ...

  • SADE

    Alternance Trésorerie

    il y a 1 jour

    SADE Paris e, France

    de l'entreprise · A propos de Veolia · Implantée dans une vingtaine de pays et forte de 9 000 collaborateurs, la SADE est le spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux (eau, énergie) et des infrastructures qui leur sont associées, ...

  • Dassault Systèmes

    Analyste Trésorerie

    il y a 3 jours

    Dassault Systèmes Paris, France

    **Imaginez demain..** · Au sein de la **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l'équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d'interventions suivants: · - Renforcer l'équipe dans la gestion des ...

  • Groupe BPCE

    Responsable Trésorerie

    il y a 4 jours

    Groupe BPCE Paris, France

    **Description de l'entreprise** Qui sommes-nous ?** · Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-F ...

  • Comptalents

    Responsable Trésorerie

    il y a 14 heures

    Comptalents Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants s ...

  • RELIANCE RH

    Assistant Trésorerie

    il y a 1 semaine

    RELIANCE RH Marseille e, France

    Reliance recherche un(e) assistant(e) trésorerie. · **Vos missions**: · Au sein de l'équipe finance et trésorerie, vos principales missions seront: · - Gestion administrative: · - Ouverture et clôture des comptes bancaires (documentation administrative) · - Suivi et mise à jour d ...

  • LAURENSEN

    Responsable Trésorerie

    il y a 1 semaine

    LAURENSEN Paris e, France

    **Descriptif du poste** · Rattaché au service comptabilité, vous gérer la trésorerie et le financement de la structure. Ainsi, vos missions porteront sur: · - Les paiements et archivages des flux quotidiens · - L'établissement prévisionnel et le reporting de la trésorerie · - La ...

  • orano

    Moa Trésorerie

    il y a 4 jours

    orano Paris, France

    Le Groupe Orano est un acteur majeur de l'énergie nucléaire. Avec collaborateurs dans le monde, le groupe s'engage au quotidien pour répondre aux enjeux énergétiques mondiaux et fournir une électricité puissante, sécurisée, bas carbone et compétitive. · Le groupe propose des prod ...